全权委托帐户之资产拨回机制来源可-安联人寿.PDF

資料截至2015 年 3 月 安聯人壽委託貝萊德投信投資帳戶-多重收益型(月撥回資產) BlackRock Investment Management (Taiwan) Ltd. Managed for Allianz Life Insurance Discretionary Account (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) 績效變動(美元) 投資目標與特色 期間 3 個月 6 個月 今年至今 1 年期 2 年期 3 年期 成立至今 每月以固定撥回資產為目標，致力於投資組合價值波動最 淨值變化 -0.3% 0.0% -0.3% - - - -1.5% 小化，精選貝萊德全球基金與 iShares 安碩 ETF 標的，單 (扣除資產撥回) 一產品投資權重不超過投資組合資產25% ，高收益債券產 總回報* 0.7% 1.7% 0.7% - - - 0.2% 品佔比不超過65% 。 (含資產撥回) 年/月 2014/11 2014/12 2015/1 2015/2 2015/3 - - 每單位配息 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 - - 金額 持股明細(前十大) 基本資料 基金策略為運用 ETF 與主動性基金之組合來靈活佈局全球 產品名稱 比重 經理人: 謝明勳, CFA 各主要債券市場。主要目標為致力於降低投組波動，追求最 貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投 17.0% 成立日期: 2014 年 7 月 15 日 佳的投資效益。原則上每月分配每單位資產撥回金額 0.04 資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 管理費: 0.70% 美元，但若發生市場經濟環境改變、發生非預期之事件 、 貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資 16.9% 基金淨值: 9.85 美元 (2015 年3 月31 日) 法令政策變更或有不可抗力情事，且足以對委託投資資產之 等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 收益造成影響，貝萊德投信得視情況採取適當之調整變更。 iShares 安碩 高收益企業債 UCITS ETF(主要係投資於 11.4% 基金資產配置 非投資等級之高風險債劵)