广东省宜华木业股份有限公司关于2011年度募集资金存放-宜华集团.PDF

股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2012-008 债券代码：123000 债券简称：09宜华债   广东省宜华木业股份有限公司  关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2011年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省宜华木业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可字〔2010〕1323 号）核准，本公司获准向特定对 象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过14,800 万新股。根据询价情况， 本公司与主承销商广发证券股份有限公司最终确定本次非公开发行对十家发行 对象进行配售，按照价格优先的原则，确定本次发行数量为14,800 万股，每股 面值1 元，每股发行价格为人民币5.70 元，募集资金总额为843,600,000.00 元。 扣除承销费、保荐费20,000,000.00 元后的募集资金为823,600,000.00 元，已 由主承销商广发证券股份有限公司于2010 年10 月22 日汇入本公司在珠海市商 业银行总部营业部开立的人民币账户006201020017577343012账号内。另扣除律 师费、审计费等其他发行费用1,508,000.00 元后，本公司本次募集资金净额 822,092,000.00 元。上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出 具的广会所验字【2010】第09005750118 号《验资报告》验证确认。 (二) 募集资金投资项目情况 根据本公司募集资金使用的可行性报告以及《非公开发行股票预案》，募集 资金投资项目情况为： 单位：人民币万元 1    序号 项目名称 总投资额 计划使用募集资金 1 营销网络建设项目 85,485.00 70,511.00 2 研发设计中心建设项目 7,009.00 7,009.00 3 信息管理系统升级项目 7,471.70 7,471.70 合 计 99,965.70 84,991.70 实际募集资金净额少于上述计划使用募集资金金额，不足部分由本公司以自 有资金或通过其他融资方式解决。募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金 使用审批流程按计划依步骤使用。 (三) 上一年度（2010年度10月22日-12月31日）使用金额及余额 1、本期公司从募集资金专户转出支付营销网络建设项目资金合计 103,540,300.43元。 2、本期公司从募集资金专户转出支付用于信息管理系统升级项目资金合计 20,166,000.00元。 3、本期公司从募集资金专户取得利息收入412,846.65 元、支付银行手续费 1,678.99元。 4、本期公司从募集资金专户转出支付本次募集资金应付各项审计等费用共 计1,008,000.00元。其中，审计费800,000.00元，证券登记费148,000.00元，律 师费50,000.00元，验资费10,000.00元。按照规定总共应付审计等费用 1,508