富安达消费主题灵活配置混合型投资基金 招募说明书.pdf

富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 富安达消费主题灵活配置混合型 证券投资基金 招募说明书 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 【重要提示】 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016 年4月26日经中国证监会证监许可[2016]935号文注册募集。 富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公 司”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系 统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 本基金是混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 5-1 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金募集申请材料之五 招募说明书 目 录 第一部分 绪言3 第二部分 释义4 第三部分 基金管理人8 第四部分 基金托管人19 第五部分 相关服务机构23 第六部分 基金的募集25 第七部分 基金合同的生效29 第八部分 基金份额的申购、赎回与转换30 第九部分 基金的投资40 第十部分 基金的财产50 第十一部分 基金资产的估值51 第十二部分 基金的收益与分配56 第十三部分 基金的费用与税收58 第十四部分 基金的会计与审计60 第十五部分 基金的信息披露61 第十六部分 风险揭示67 第十七部分 基金合同的变更、中止与终止与基金财产清算70 第十八部分 基金合同的内容摘要72 第十九部分 基金托管协议的内容摘要88 第二十部分 对基金份额持有人的服务105 第二十一部分 其他应披露事项107 第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式108 第二十三部分 备查文件109 5-2 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第一部分 绪言 《富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运 作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定以及 《富 安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同” 或 “合同”）编写。 本招募说明书阐述了富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金的投资 目标、投资理念、投资策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事