品种一2015年付息及分期偿还本金公告.PDF

2012年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券 品种一2015年付息及分期偿还本金公告 为保证 “12高密债01 ” (债券代码： 1280393)付息工作的顺利 进行，方便投资者及时领取付息/兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1.发行人：高密市国有资产经营投资有限公司。 2.债券名称：2012年高密市国有资产经营投资有限公司公司债券 品种一。 3.债券简称： “12高密债01”。 4.债券代码： 1280393。 5.发行总额： 8亿元。 6.本计息期债券利率： 6.70%。 7.付息日/到期兑付日：2015年11 月 15 日（上述付息日如遇法 定节假日，则顺延至下一个工作日）。 二、付息/兑付办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资 金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行 账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间 相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的 资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有 人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而 不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承 担由此产生的任何损失。 三、本次付息相关机构 （一）发行人：高密市国有资产经营投资有限公司 住所：山东省高密市镇府街197 号 法定代表人：吴兆道 联系人：王润波、马坤 联系地址：山东省高密市镇府街197 号 联系电话：0536-2593146 传真：0536-2593146 邮政编码：261500 （二）主承销商：申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限 公司） 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：刘利平 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 联系电话：010 传真：010 邮政编码：100033 （三）托管机构：中央国债登记结算有限责任公司 联系部门:资金部 01088170209 托管部 010 四、备注 根据国家有关税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关 税款由投资者自行承担。 特此公告。 （本页无正文，为《2012 年高密市国有资产经营投资有限公司公司 债券品种一2015 年付息及分期偿还本金公告》之盖章页） 高密市国有资产经营投资有限公司 2015 年11 月8 日