贰、前置作业及说明.PDFVIP

貳、前置作業及說明 一、在操作本 ERP 系統前，請確定下列資料已正確輸入無誤 (開始使用本 系統後，被使用過的基本資料不可再修改) 。 (一) 基本主檔各項資料：料品類別、料號編碼原則、料號編碼維護、計量單位、料品 主檔、BIN 主檔、料品 BIN 值、交易條件(採購、綃售) 、運送方式(採購、綃售) 、 付款條件(採購、綃售) 、幣別匯率(賣出、買進價) 、採購人員、品檢人員、業務 人員、國別、部門、職稱職等、職務、學歷、班別、請假假別、廠商、廠商(財 務) 、客戶、客戶料號對照表、品檢缺點、會計科目、常用摘要(財務) 、銀行、BOM 、 生産品檢項目。 (二) 各模組的系統參數內容(總帳會計、財務出納、應收系統、應付系統、固定資産與 費用攤提、採購進貨系統、訂單銷售系統、庫存系統、生産管理均有單據須設定 編碼原則，請先行規畫再輸入) 。 (三) 明細資料輸入： 1. 財務出納： (1) 銀行帳戶管理：輸入各銀行帳號戶名(基本主檔／銀行須先鍵入銀行資料) 。 (2) 支票號碼管理：輸入各銀行支票票號。 (3) 應收票據管理：輸入期初應收票據明細內容。 (4) 付款票據兌現：輸入期初應付票據明細內容。 2. 庫存系統： (1) 倉別：設定各倉庫屬性(一般倉庫、發貨中心、現埸倉) 、可存放料品類別 及入出庫、移倉單據編碼原則。 (2) 倉別權限：設定各倉庫管理人員(須為倉庫管理人員，方可進行該倉庫相關 作業) 。 (四) 下列各項期初金額： 1. 基本主檔／銀行：長短期借款額度。 2. 總帳會計／傳票維護：輸入期初資產、負債、損益科目帳列金額。 3. 財務出納： (1)銀行帳戶管理：期初各銀行帳戶餘額。 4. 應收系統／期初應收帳款：期初各客戶應收帳款。 5. 應付系統／期初應付帳款：期初各廠商應付帳款。 6. 固定資產與費用攤提： (1) 固定資產維護／新增資產：期初固定資産明細。 (2) 攤提費用維護／新增攤提費用：期初攤提費用明細。 7. 庫存系統／期初庫存：各料品期初庫存數量輸入。 8. 庫存成本／期初庫存金額：各料品期初庫存金額輸入。 二、下列單據可經由系統參數勾選是否送簽核 (需要簽核時，主畫面工具列的【確認】改為【簽核】，點選後單據狀 態為待核，俟簽核完畢，單據狀態自動為已核，此時才可繼續進下一 流程) (一) 財務出納：銀行存提作業，銀行轉帳作業，付款作業。 (二) 應收系統：應收憑單、沖帳作業。 (三) 應付系統：應付憑單、付款申請。 (四) 固定資產與費用攤提：資產轉售。 (五) 採購進貨系統：請購作業、採購作業、預付款作業、折讓單、付款作業、退貨作 業。 (六) 訂單銷售系統：報價作業、訂單作業、銷貨作業、預收款作業、折讓單、收款作 業、退貨作業。 (七) 生産管理：派令作業 。 三、下列狀況可經由系統參數勾選是否執行： (一) 採購進貨系統： (1)採購數量已滿足請購數量時，自動結案請購單。 (2)付款數量已滿足採購數量時，自動結案採購單。 (3)進貨作業可超收。 (4)檢驗單判定驗退之料品(含允收及特採壞品數量)需入庫。 (二) 訂單銷售系統： (1)訂單作業需先報價、單價修改限制。 (2)銷售數量已滿足訂單數量時，自動結案訂單。 (3)收款數量已滿足銷售數量時，自動結案銷售單。 四、查詢功能： (一) 選擇或輸入畫面顯示各條件，進行該條件下單據(或作業)的查詢。 (二) 查詢筆數一次顯示 50 筆，欲查詢更多資料，請按【更多查詢】，每按一次增加 50 筆，至【更多查詢】字體轉為灰色，表示全部筆數已載入(螢幕右下角資料筆數 50 ／125 ，50 表示已載入資料筆數， 125 表示資料總筆數) 。 五、單據建立時間點 (一) 銷售 單據