江苏长海复合材料股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用.PDF

江苏长海复合材料股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，本公司将 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]353 号文核准，本公司于2011 年 3 月21 日首次向社会公众公开发行人民币普通股A 股3,000 万股，每股发行价 格人民币18.58 元，本次发行募集资金总额为人民币557,400,000.00 元，20 11 年 3 月24 日收到承销商中国中投证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股A 股 股东认购款扣除承销保荐费用人民币 29,592,000.00 元后的募集资金合计人民币 527,808,000.00 元，已存入本公司开设在中国银行股份有限公司常州遥观支行的 人民币账户（账号：418083830222753408091001 后公告变更为518358227632 ） 527,808,000.00 元，另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用人民币 5,269,000.00 元后，本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 522,539,000.00 元。 上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出 具苏公W[2011]B026 号《验资报告》。 （二）2013 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至2013 年6 月30 日： 1、公司承诺投资项目和超募项目已累计使用募集资金468,384,811.53 元（含 置换前期投入27,130,162.05 元）； 2 、2012 年12 月5 日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，并经第二届监事会第五次会议审议通过，使用闲置 募集资金5,000 万元暂时补充流动资金，补充的流动资金仅限于与主营业务相关 的生产经营使用。2013 年4 月23 日，公司已将人民币5,000 万元全部归还至公 司募集资金专户； 3、2013 年4 月24 日，2012 年度股东大会审议通过将节余募集资金（含利 息收入）61,473,239.68 元及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金； 截至 2013 年6 月30 日，公司募集资金专户余额为4,620,895.11 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司 募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文 件，结合公司实际情况，公司制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金 管理制度》对募集资金实行专户存储管理。公司、中国中投证券有限责任公司（以 下简称“中投证券”或“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司常州戚 墅堰支行、中国银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“募集资金专户存储 银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开户募集资金专 户存储募集资金。 本公司对募集资金使用实行专项审批，以保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 余额 账户性质 中国工商银行常州市 1105020214001113408 4,609,722.06 七天通知存款 戚墅堰支行 中国工商银行常州市 1105020229000255818 11,173.05 活期存款