江西国际信托股份有限公司2011年年度报告.PDF

江西国际信托股份有限公司 2011年年度报告 江西国际信托股份有限公司 二O一一年四月 1 目 录 1、重要提示 2、公司概况 3、公司治理结构 3.1股东5 3.2董事6 3.3 监事… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 6 3.4高级管理人员7 3.5公司员工8 4、经营管理8 4.1经营目标、方针、战略规划8 4.1.1经营目标 8 4.1.2经营方针 8 4.1.3战略规划 8 4.2所经营业务的主要内容 4.2.1自营资产运用与分布 4.2.2信托资产运用与分布 4.3 市场分析 4.3内部控制概况9 4.3.1有利因素 4.3.2不利因素 4.4 内部控制概况 4.4.1内部控制环境和内部控制文化10 4.4.2内部控制措施11 4.3.3信息交流与反馈12 4.3.4监督评价与纠正12 4.5风险管理 12 4.5.1风险管理概况 12 4.5.2风险状况 13 4.5.3风险管理 14 5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表 18 5.1自营资产(经审计) 18 5.1.1会计师事务所审计意见全文18 5.1.2资产负债表 5.1.3利润表 5.2信托资产 6、会计报表附注 24 6.1会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化情况 6.2或有事项的说明 6.3重要资产转让及其出售的说明 2 6.4会计报表中重要项目的明细资料 6.4.1自营资产情况 6.4.2信托资产管理情况 6.5关联方关系及关联交易情况 6.5.1关联交易方的数量、交易总额及定价政策等 6.5.2 本公司与关联方的重大交易事项 6.5.3 关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生 垫款的详细情况 6.6会计制度 31 6.6.1自营业务(固有业务) 6.6.2信托业务 7、财务情况说明书 31 7.1利润实现和分配情况 7.2主要财务指标 7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项 8、特别事项简要揭示 31 8.1前五名股东报告期内变动情况及原因 32 8.2董事、监事及高管人员变动情况及原因 32 8.3公司的重大诉讼事项 32 8.4会计师事务所审计意见及公司董事会关于审计意见的说明 32 8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况 32 8.6银监会及其派出机构对公司的检查意见及公司整改情况 32 8.7本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及版面 33 8.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息 33 9、公司监事会意见 33 3 1、重要提示 1.1本公司董事会及董事保证报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 1.2中磊会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告， 本公司董事会对相关事项亦有详细说明，请客户及相关利益人注意阅 读。 1.3本公司负责人董事长裘强、主管会计工作负责人曾海及财务 负责人彭缅良声明：保证