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财务工作总结计划 张掖市金葵花种业有限责任公司 朱永全 2015年公司财务部在会计核算和财务管理两方面做好工作的同时，积极配合公司各项目、部门的工作。公司内部对成本费用的核算与控制的要求不断提升。公司外部，随着国家税收政策不断调整，税务机关对企业经济活动的监督、检查力度和要求企业自律不断加强。物业主管部门对物业财务的要求与行业规范不断加强，在过去的一年里全体财务人员齐心协力做好各项工作。下面做具体的总结与汇报： 工作总结 1、持续规范各项目财务报销流程及审批流程 ，调整税务审查中存在的计税收入、缺失发票及涉税项目等问题。 2、编制2015年度各项目财务收支预算表，并 制定项目年度利润指标及多种经营指标。 3、编制并下发《财务经营收支表》，做到每周上报。 一、财务管理工作 4、持续检查各项目收支情况，做到账账相符、账实相符。 5、完成2014年度各项目企业所得税汇算清缴工作。 6、完成公司在2015年度新接管项目：廊坊翠林保、固安学府芳园、北京嘉和丽园的财务组建工作 7、完成满城、翠林堡的税务检查工作 8、完成与学府芳园项目甲方的财务交接工作 9、制定各项目收费奖惩办法，统计分解项目物业费收缴率，做到定人定区定责催收物业费。 10、完成年度各项目固定资产盘点及责任人的划分. 11、完成对2015年度的财务分析工作 二 企业经营状况 1、物业收入支出情况 北京一分、二分11月全年实现： 物业管理费收入：6,237,057.91 元； 其他业务收入：1,216,520.14元； 主营业务成本：5,301,649.38元 ， 其中：应付职工薪酬：2,935,661.79元； 管理费用：841423.89元； 总办费用：818750.88元 2、全年共实现盈利：600,927.67 翠林堡： 180，593.65 满城 ： -1，649.37 白沟 ： 200，703.63 霸州 ： 105，868.89 丰宁 ： 115，757.06 雄县 ： 333，261.69 固安 ： -50，142.52 河南 ： 36，619.55 富成花园：-320，084.91 3、收费率情况 翠林保 55% 满城 88% 白沟 一期90.42% 二期90.7% 霸州 75.95% 丰宁 44% 雄县 66.5% 富成 97% 固安 66.7%。 4、欠费情况 累计欠费 3,462,574.32元 翠林堡 395,977.95 满城 48,791 白沟 141,951 霸州 175,314.12 丰宁 569,786.73 雄县 427,907.13 富成 1,567,893.08 固安 134,953.31 5、纳税情况 丰宁： 39,109.56 雄县： 59,910.90 翠林堡： 26,309.50
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