模块二物流项目前期策划-副本.pptVIP

* §3 项目可行性研究 7.组织机构与人力资源配置 (1)组织机构设置包括：①组织机构的设置方案及其适应性分析；②工作制度的确定。 (2)劳动定员和员工培训包括：①劳动定员；②年总工资和员工年平均工资估算；③员工培训及其费用估算。 8.项目实施进度 ①建设工期确定； ②编制项目实施进度表 * §3 项目可行性研究 9. 投资估算与资金筹措 (1)投资估算包括： ①建设投资估算；②流动资金估算；③投资估算表。 (2)融资方案包括： ①融资组织形式； ②资本金筹措； ③债务资金筹措； ④融资方案分析。 * 10.经济效益评价 (1)财务评价包括： ①财务评价基础数据与参数选取； ②物流服务收入与成本费用估算； ③财务评价报表； ④盈利能力分析； ⑤偿债能力分析； ⑥不确定性分析； ⑦财务评价结论。 * §3 项目可行性研究 (2)国民经济评价包括：①效益费用范围与数值 调整；②国民经济评价结论 (3)社会评价包括：①项目对社会影响分析；② 项目与所在地互适性分析；③社会风险分析；④ 社会评价结论。 (4)风险分析包括：①项目主要风险识别；②风 险程度分析；③防范风险对策 * §3 项目可行性研究 11.研究结论与建议 (1)结论与建议 (2)附图包括： ①场址地形或位置图； ②物流中心总平面布置图； ③物流中心作业流程设计图； ④主要仓库布置方案图；⑤其他图等。 * 【调研作业】项目可行性研究报告 XX物流中心项目可行性研究报告 物流中心项目可行性研究报告ppt xx物流仓储合作项目可行性研究报告 危险品物流项目可行性研究报告 以个体为单位调研收集并提交 * §4 项目融资 一、基本概念 1 项目融资 广义上理解，项目融资包括一切为投资项目筹措资金的方式和渠道的总称。 狭义地理解，如美国财务会计准则委员会所下的定义：“项目融资是指对需要大规模资金的项目而采取的金融活动。借款人原则上将项目本身拥有的资金及其收益作为还款的资金来源，而且将其项目资产作为抵押条件来处理。该项目投资主体的一般性信用能力通常不被作为重要因素来考虑。” * §4 项目融资 2 筹资渠道与筹资方式 * §4 项目融资 3 项目融资当事人 项目发起人 项目公司 贷款人 * §4 项目融资 4 融资结构 融资结构也称资本结构，它是指企业在筹集资金时，由不同渠道取得的资金之间的有机构成及其比重关系。 直接融资与间接融资 * （1）公司融资 公司融资指依托现有的公司法人进行融资。 特点： ①它不组建新的项目法人，由既有公司法人作为项目发起者，统一组织融资活动并承担融资责任和风险； ②拟建项目一般是在既有公司法人资产和信用基础上进行的，并形成增量资产； ③投资者将该项目与公司法人作为一个整体看待，以公司财务整体状况考察融资后的偿债能力，决定是否参与投资或贷款。 * §4 项目融资 (2)项目融资指新组建独立的项目公司进行融资。 特点： ①以项目公司为融资主体，以项目未来的收益和资产为融资基础； ②由新设立的项目公司承担全部融资责任和风险； ③投资者只将项目建成投产后的经济效益情况作为依据考察偿债能力，只具有贷款的有限追索权。 * * §4 项目融资 5 融资方式 （1）产品支付和预先购买 （2）融资租赁 （3）建造-营运-转让（BOT） （4）世界银行贷款、项目联合融资 * 融资租赁 融资租赁（Financial Leasing）又称设备租赁（Equipment Leasing）或现代租赁（Modern Leasing），是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。资产的所有权最终可以转移，也可以不转移。 * 融资租赁的主要特征 （1）租赁物件的所有权只是出租人为了控制承租人偿还租金的风险而采取的一种形式所有权 （2）由于在合同结束时最终有可能转移给承租人，因此租赁物件的购买由承租人选择，维修保养也由承租人负责，出租人只提供金融服务。 （3）租金计算原则是：出租人以租赁物件的购买价格为基础，按承租人占用出租人资金的时间为计算依据，根据双方商定的利率计算租金。 * §4 项目融资 6 融资结构框架 * §4 项目融资 二、融资程序 一、 项目的提出。项目发起人提出项目筹资建议，决定是否采用项目融资的筹资方式； 二、 项目融资风险分析。评价项目的可行性与融资风险，初步确定项目的融资结构，比较融资可行方案； 三、 项目融资决策分析。选择项目融资方式；聘请融资顾问明确融资目标及任务；设计项目融资结构； 四、 项目融资谈判。发送项目融资建议书，选择贷款银行以及合作伙伴；进行融资谈判，其扫相关的合同文件； 五、 项目的执行。签订融资合同，执行投资计划；监督项目执行情况并会同项目投资人加强风险管理。 * §4