电算化天顿——总账系统.pptVIP

热烈欢迎各位朋友 安徽师范大学经管学院 会计电算化 主讲：刘永珍lyz4915@126.com QQ: 545777713 第一讲 总帐系统 数据库服务器名称:1 (00) 登录名:缺省SA 口令:无 登录成功后选择自己的帐套 一、关于天顿教学软件 天顿财务信息系统（教学）是一套以《天顿企业信息管理系统》为蓝本编译起来的财务核算系统，它是由账套管理、账务处理、出纳管理、工资管理、固定资产管理、应收应付系统等一系列管理软件组成。其中各功能模块即可以组合起来整体使用，也可以和账套管理搭配独立使用。 天顿财务信息系统（教学）主要包括的实务教学模块主要含集成账务、工资管理、固定资产管理这三个模块。 天顿教学软件的结构 天顿教学版的功能特点 1.模块化设计，操作简便 整个系统采用模块化设计，按照功能划分成单独的模块，各模块之间即独立又相互 联系，很多基础设置工作在各模块间只需要操作一次便可相互调用。 2.多账套管理，多辅助核算 系统支持多账套设置，可以对复杂的公司业务拆分成多个账套进行核算。并可以根据具体核算需要，对同一科目设置多种辅助核算。 3.单独的出纳管理模块 系统拥有单独的出纳管理模块来处理出纳的日常工作，如现金和银行日记账、支票管理以及与银行的对账等业务都可在此模块完成。 4.完善的自动转账功能 系统提供了完善的转账功能，月末转账时可以选择系统提供的“期间损益结转”、“对应结转”、“自定义结转”功能中的一种，选择结转条件，便可自动生成转账凭证。 5.一体化的多模块数据交流 系统中工资、固定资产、应收应付等模块通过“子系统凭证”的概念，与总账系统发生数据交换，参与总账系统的核算，使各模块间联系成一个整体。 6.便捷的账簿查询功能 系统提供了丰富的账簿查询格式，包括总分类账、余额表、三栏式、多栏式明细账、辅助核算明洗账等，并且提供了从余额表到明细账到凭证的联查功能。 7.强大的自定义电子表格 系统集成了天顿公司开发的IPT报表系统，它是一种类似于EXCEL风格的电子报表，报表通过功能强大的函数实现从账务数据库自动取数。除了系统提供的基本报表之外，用户可以自定义符合要求的报表格式及二次开发。 8.自由的打印风格 系统的会计资料打印大都遵循“所见即所得”的原则，即用户对报表、账簿等根据自由条件组合查询后所呈现在计算机屏幕上的结果可以原样地打印到纸质媒介上。 9.会计档案的保存格式转换 系统提供对一些会计档案的导出功能，如账簿、报表、工资表等都可以转化成EXCEL的形式加以保存。 二、天顿总帐系统业务流程 三、账套管理系统简介 1、基本概念 （1）帐套：一套相互关联的账务数据的集合。一个帐套构成一套帐，可以为不同的企业（子公司）设立一套帐，也可为一个单位设立多套帐。系统最多可以管理999套帐。各套帐之间相互独立。天顿信息管理系统的任何业务操作，如账务、工资、固定资产、应收应付等都以账套为最基础的管理单位。 （2）年度帐：将企业和帐务数据按年度进行划分，就是年度帐。年度帐包含了所在帐套的全年所有数据 （3）参照：在执行录入操作时，欲操作的内容已被定义过，则可以通过按相应的功能键或自动显示在相应的位置。 2、新账套的建立 （1）方法：运行账套管理程序，在[文件]菜单中选择“新增账套”或点击工具栏上“新增”按钮，弹出“核算单位账套设置”对话框。 （2）帐套中的有关项目： 帐套编号：字母和数字均可，其信息长度不超过10个字符。 名称：根据账套的特征来填写，不超过32个字符。 单位全称：不超过32个字符 行业类型：决定不同的会计科目也不同。系统有18类行业模板 账套类型：有标准账套、查询账套、合并账套三类，选“标准账套”。 建账日期：限定为“2002年1月1日”。 系统主管：负责整个账套管理的人员的登录帐号。 3、帐套的删除 4、新建年度账 5、结转上年数据 6、账套间数据复制 7、账套维护 （备份、恢复、升级） 均不在考试范围 8、人员分工 系统管理员：admin，可以进行系统性的维护工作，以及核算组织建立，定义操作人员等权限。 帐套主管：拥有对所管账套内的所有业务操作权限，并且负责分配账套内其他一般操作帐号的权限。（天顿软件中称会计主管） 操作员：由admin定义，由会计主管分配权限，根据会计内部控制制度的规定，在授权内工作。 四、会计核算的初始化 注意：最好将机器的系统日期调整为2002年1月1日。这样便于观察结果。 1、增加组 （1） 组：是作为人员管理的最基本单位。只能由admin增加。如会计组、成本组等 （2）操作员：对话框要求用户输入操作员姓名，选择操作员等级、组别。 操作员等级在教学软件中没有意义。 2、操作员的分工 方法：由帐套主管进行设置：“系统管