公司基金管理有效性监管综述.docVIP

一公司资金管理效能监察工作总结 今年年初，中铁九局提出在全局范围内开展资金管理效能监察工作，我公司立即在全公司范围内全面开展效能监察工作。在公司的资金管理上取得了较大成效，使资金在统一、可控、促进生产经营的良性状态下运行。 本次工程项目资金管理效能监察分为动员部署、调查摸底、组织实施、检查验收四个阶段。着重检查各在建项目资金管理、物资设备采购是否规范；项目管理者决策行为是否科学、管理控制措施是否有力，能否发现问题及时纠偏。通过专项效能监察，进一步改进工作作风，规范项目管理，推进廉政建设，提高经济效益。不断增强人人重视资金管理、全员确保资金安全的共同责任意识，为全公司盘活资金，提升资金使用能力奠定思想基础。 一、领导重视，把资金管理效能监察工作提到重要位置 中铁九局监〔2009〕65号《关于开展工程项目资金管理效能监察的通知》文件下发后，我们及时在公司领导班子成员中进行了传阅，公司召开了党政联席会，对项目资金管理进行了专项研究，对全公司的资金管理进行了部署，并下发了中铁九局一监〔2009〕47号文件，为了加强对效能监察工作的领导，公司成立了效能监察领导小组，总经理任组长，纪委书记、总会计师任副组长，公司有关部门负责人为成员，并成立了办公室，纪检监察部门为办公室牵头部门。并确立了主责部门为财务部，相关部门密切配合参预的领导机制和工作格局。按九局的文件要求，落实了领导责任和相关部门的责任及管理职责，并亲自参与了工程项目资金管理工作。公司所属各项目也相应成立了领导小组，明确了专人具体负责此项工作。 二、采取实际措施，有步骤开展效能监察 （一）、精心组织，真抓实干。 公司各项目经理部利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。 （二）、突出重点，搞好自查。 资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的经济效益。2009年4月16日开始对照《通知》的工作内容和要求，进行一次全面的资金管理自查。 1．验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影响到项目资金的周转。（1）对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款及时到账。随着施工进展，项目部按期上报业主计价，使建设单位及时结算计价验工付款（2）对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完工量的95%按一定比例交纳保证金，对下验工及时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。 2.财务管理自查。各项目财务严格落实“七个严格”，建立健全项目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在公司监控下运行。 3.责任成本自查。突出资金管理以“责任成本管理”为目标，各项目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项工程的造价和成本要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把“责任”和“成本”进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超限采购等现象发生。 4. 项目货币资金管理自查。各项目严格执行一支笔签字制度，做到大额费用开支的重要事项党政会签，项目严格备用金定额管理。 5.材料物资管理自查。（1）严格控制材料物资“点、收、发、核、转”各环节手续，做到购料有计划、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏”、超期积压等浪费现象。（2）大宗物料公司推行物资设备阳光采购，减少不必要的“隐形成本”。 三、以资金管理为核心，强化项目管理 在开展资金管理效能监察活动中，我们感到只要项目经理部资金管理的机制健全，项目资金管理就能够得到有效控制。利用控制网络的形成，对全公司的工程项目资金管理情况做到心中有数，使项目资金始终处于可控状态。进一步强化了工程项目资金管理，从源头上预防违规违纪行为的发生，确保扭亏增效目标的实现。 在今后的工作中，公司将继续把工程项目资金管理作为工作重点，进一步落实工程项目资金管理责任，加大对工程项目资金管理力度，建立健全项目资金管理内控机