吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票申请文件.PDFVIP

吉林利源精制股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会于2016 年6 月2 日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 知书》（160973 号）已收悉。申请人吉林利源精制股份有限公司（以下简称 “公 司”、“本公司”或 “利源精制”）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以 下简称 “中信建投证券”或 “保荐机构”）对反馈意见涉及的有关问题进行了逐 项落实，现就本公司非公开发行股票申请文件的反馈意见回复并说明如下： 一、重点问题 问题 1、请申请人提供本次“轨道车辆制造及铝型材深加工建设”项目的资 金需求测算明细。请保荐机构核查。 【回复】 一、 “轨道车辆制造及铝型材深加工建设”项目的资金需求测算明细 “轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目”是公司综合考虑国家战略和市场 需求导向、自身装备素质、实施地政府和合作方的支持等因素并经反复论证提出 的，是战略转型升级的重要步骤。通过实施该项目公司将具备年产轨道车辆2,000 辆的生产能力，从铝型材材料供应商升级为高端装备制造商，同时衔接和延伸产 业链和产品链，充分发挥项目的协同效应，实现项目效益最大化，实现公司业绩 稳定增长，提升公司整体盈利水平，对公司的长远发展具有非常重要意义。 （一）项目总资金需求测算明细 “轨道车辆制造及铝型材深加工建设”项目投资估算总值为549,900 万元， 其中，建筑工程费 285,514 万元；设备购置费 190,564 万元；安装工程费4,963 万元；其他费用 10,882 万元；工器具购置费 1,000 万元；土地购置费26,292 万 1-1-1 元；预备费24,646 万元；建设期贷款利息6,039 万元。项目的资金需求明细详见 下表： 单位：万元 建筑工程 设备购置 安装工程 工器具购 序号 项目名称 其他费用 合计 费 费 费 置费 一 建设场地准备工程 10,000 10,000 二 主要生产项目 202,860 179,407 4,391 1,000 - 387,658 （一） 轨道车辆制造系统 139,030 133,969 3,292 276,291 1 备料车间 7,945 13,797 355 22,097 1.1 备料厂房及生产辅助间 7,945 13,797 355 22,097 2 车体车间 21,277 47,772 875 69,924 2.1 车体厂房及生产辅助间 13,133 38,563 679 52,375 小部件焊接厂房及生产辅助 2.2 4,227 6,058 117 10,402 间 2.3 货车车体厂房 3,917