广州汽车集团股份有限公司关于广汽转债转股价格调整的.PDFVIP

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-048 H股代码：02238 H 股简称：广汽集团 债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12 广汽01/ 02/03 113009、191009 广汽转债、广汽转股 广州汽车集团股份有限公司 关于 “广汽转债”转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示：  修正前转股价格：21.75 元/股  修正后转股价格：21.53 元/股  转股价格调整起始日期：2017 年6 月13 日 广州汽车集团股份有限公司 （以下简称“公司”）于2016 年1 月22 日向社会 公开发行了410,558 万元可转换公司债券（债券简称：广汽转债，债券代码：113009）， 根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，广汽转债在本次发行之 后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A 股可转债 转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的 先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 设调整前转股价为 Po，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率 为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P （调 整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则： 派发现金股利： P ＝Po-D； 送股或转增股本： P ＝Po/ （1＋N）； 增发新股或配股： P ＝（Po＋A ×K ）/ （1＋K）； 三项同时进行时： P ＝（Po-D＋A ×K ）/ （1＋N＋K）。 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中 国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明 转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发 行的 A 股可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的 转股申请按公司调整后的转股价格执行。 2017 年5 月19 日，公司股东大会审议通过了公司2016 年度末期利润分配方 案，以截至股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金 股利2.2 元（含税），除息日为2017 年6 月13 日。该董事会决议公告刊登于2017 年5 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站。 根据上述规定，广汽转债的转股价格将于2017 年6 月13 日起由原来的21.75 元/股调整为21.53 元/股。调整后的转股价格自2017 年6 月13 日起生效。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2017 年6 月5 日