2012年投资人回售、投资人调换、发行人赎回权债券提示性.docVIP

2012年投资人回售、投资人调换、发行人赎回权债券的提示性公告 中债托管[2012]001号 根据发行办法，下列债券将于2012年行使投资人回售、投资人调换、发行人赎回权利。现将有关事宜公告如下： 一、2012年含投资人回售权债券如下表： 序号 债券代码 申请开始日 申请截止日 行权日 行权价格（元/百元面值） 1 09800320120111100 2 09800520120129100 3 09801020120203100 4 09803020120301100 5 09802920120316100 6 09803120120316100 7 09803320120224100 8 09803520120316100 9 09803620120316100 10 09804020120309100 11 09804120120322100 12 09805220120330100 13 09805420120406100 14 098205020120406100 15 09806620120322100 16 02020520120409100 17 11023420120428100 18 098010220120528100 19 098011020120531100 20 098012420120803100 21 07021520120720100 22 098211620120817100 23 098012920120827100 24 098013020120821100 25 07806020120920100 26 07022120120925100 27 098016420121109100 28 07808420121210100 29 08807120121217100 302012121420121228 100 31 098018820121221100 请债券持有人在债券回售申请期内通过我公司系统客户端发送“投资人选择提前赎回指令”。指令发送成功后，系统指令状态显示“合法”。该指令可以多次发送，但系统以最新指令为准。为便于回售成功，请债券持有人确保拟回售的债券在该债券申请截止日处于可用状态，系统将于申请截止日日终对申请回售额度进行冻结处理。债券持有人将于行权日（遇节假日顺延）收到回售债券的本息资金。 二、2012年投资人调换权债券如下表： 互换债券名称 10国开34 债券代码 100234 互换债券名称 10国开35 债券代码 100235 互换债券名称 10国开36 债券代码 100236 债券调换比例 1:1 债券调换申请受理期限 2012年2月7日-21日，5月7日-21日，8月7日-21日，11月7日-21日。 债券调换操作日 2012年3月7日，6月7日，9月7日，12月7日。 　 换出债券名称 11国开17 债券代码 110217 换入债券名称 11国开16 债券代码 110216 债券调换比例 1:1 债券调换申请受理期限 2012年3月14日-3月21日 债券调换操作日 2012年3月24日 换出债券名称 11国开27 债券代码 110227 换入债