01 差旅管理制度..doc

1目的 为了规范财务开支，统一标准，方便工作，特制定本规定。本规定适用于中粮粮油工业（黄冈）有限公司所有出差和外出参加培训的人员。 出差审批员工因公出差（学习），须填写《出差申请单》部门经理核准后，报总经理批准；因公紧急，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 长途交通费、住宿费、出差补助、市内交通费、火车订票费及出差期间的电话费规定，除以上各项的其它支出一律不属差旅费开支范围。超出部分，原则上由个人承担，如遇特殊情况，须填写书面说明报部门经理审批并经总经理批准后方可报销。交通费按标准实报实销： 公司经理级出差可乘飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱、汽车，其他人员出差可乘火车硬卧、轮船三等舱、汽车；紧急情况经总经理核准者可乘飞机。出差人员自带交通工具不予报销交通费，借故绕行不予报销绕行部分交通费。 为了出差人员的安全，请根据天气选择相对安全的交通工具；外出期间尽量减少夜间出行与人烟稀少区域 差旅费开支标准 职别 交通工具 住宿费标准限额 （凭据报销） 伙食补助 （元/人，天） 市内交通标准 经理 飞机经济舱、 火 车卧铺、轮船二等舱、其他 -Ⅱ类地区 300 元/天 -Ⅴ类地区 200 元/天 40 实报实销 主管及 以下员工 火车硬卧、轮船三等舱、其他 -Ⅱ类地区 200 元/天 -Ⅴ类地区 150 元/天 40 20元限额（凭据报销） 出差期间住宿费按下列标准执行： 对方提供住宿的不予报销住宿费。 到本人居住地出差的的不报销住宿费，但可报销市内交通费。 出差天数按出差期间的累计小时数满24小时为一天，不满24小时为半天。 类地区-----北京市、上海市、深圳特区 类地区-----省会、、沿海地区 -Ⅴ类地区-----地市级、县级等 自带交通工具的不予报销交通补助。 司机长途出车（离开黄冈市区，鄂州除外）补贴50元/人/天，综合部凭《出车通知单》月末汇总后报财务部； 司机带车出差期间伙食补助、住宿费按员工差旅费标准执行；报销： 出差人员差毕，必须在一周内向财务部门进行报销结帐；超出期限，报销金额的5%处罚。出差人员差毕报销差旅费必须先到综合管理部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销差旅费报销要求单据齐全，粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，部门经理核对后，财务经理审核，总经理审批报帐。火车票订票费不能超出30元；未报销电话费者，出差期间电话费按不高于20元/日列支，公司报销手机话费的不予报销出差期间电话费。 外出培训人员差旅费报销规定： 外出培训期间，培训费用不包含餐费及住宿费的，按照公司差旅费报销标准执行。 在外出培训期间，培训费用包含一日三餐及住宿费的，只报销长途交通费及市内交通费，不再享受出差补助。在外出培训期间，培训费用只包含一日三餐的，住宿费、交通费和市内交通补助按照相应地区标准给予报销，不再享受出差补助。 在外出培训期间，培训费用包含一日三餐任意一餐或二餐的，住宿费、交通费和市交通补助按照差旅费相应标准给予报销，伙食补助按20元/天报销。以上报销标准仅针对培训相关项目，不包括在途时间。脱产培训时间在一个月以上者（包括路途），培训期间工资按原工资标准的0%给予发放。培训期间的补助根据实际情况按上述报销标准执行。 培训费用报销程序： 培训参加人需取得培训正规发票并签字，在其部门负责人签字确认后交综合审核确认后，到财务审核报销。 凡参加培训人员必须严格执行上述标准。报销时必须同时持相应培训通知 （或邀请函）及差旅费报销单、培训发票等到财务报账。不得弄虚作假，如有舞弊现象，一经发现对当事人从重给予处罚，部门负责人负连带责任。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------