公司差旅制度..docxVIP

差旅管理制度1.目的为建立健全差旅管理，规范公司员工公务出差费用标准并控制差旅费用，同时加强财务监督和管理力度，特制订本制度，望各分子公司及各部门遵照执行。2.差旅管理2.1适用范围：跨市公务活动属于出差，IT产业公司所有在职员工适用。2.2管理部门：行政部为公司差旅管理部门，任何情况的出差行为都需经行政部审核并走流程。3.出差申请及签批权限3.1出差人在出差前，应填写《出差申请表》（附件一），由其部门/项目总监审批签字通过后，报总经理审批；3.2签批权限：省内出差，可由总经理签批，跨省出差须总经理审批后报董事长签批；3.3临时出差无时间进行出差审批流程的情况，需事前通过电话或邮件向总经理请示，总监级及以上人员出差需向董事长请示，得到批准后，方可以安排出差，回公司后再并补签《出差申请表》；3.4所有出差票据时间应与实际一致（填报的出差时间），若工作计划、行程安排及预算与《出差申请表》中不吻合的部份，需事前申请，事后补签。4.出差管理流程→出差人填报《出差申请表》审批完成后交行政部→行政部据依据《出差申请表》做考勤记录，为出差人员预定车、船、飞机票及酒店→出差人员可根据自身情况选择是否预支借款，如需预支借款需填报《借款单》走审批流程（3000元以内由总经理签批，超过3000元由董事长签批）注：试用期员工及实习员工不可预支借款，若需费用由直接上级代走借款申请→出差人员在财务部领取出差预借费用→出差人员返回公司按照公司相关标准到财务部报销出差费用→财务人员按照公司相关标准审核各项票据并核销借款记录5.出差期间工作汇报5.1出差人员在到达目的地后应立即与其直属上级主管领导及公司行政部取得联系；5.2出差人员应随时保持手机通讯畅通；5.3每天定时通过电话、网络等方式对工作情况对上级主管领导进行汇报；5.4公出期间如遇特殊情况应及时报告上级主管领导。6.差旅费用标准6.1差旅费用的认定：差旅费用是指出差所发生的住宿、交通、及其他相关费用。6.2公出城市区域的特别说明：国外：中华人民共和国认可的中国版图以外的国家或地区。特别行政区域：台湾、澳门、香港特类城市：北京、上海、广州、深圳、厦门、珠海、金门、海口、三亚6.3交通工具及报销标准6.3.1远程交通职级火车飞机轮船总经理、副总经理软卧经济舱一等舱总监硬卧经济舱一等舱经理级硬卧经济舱二等舱主管、员工层硬卧经济舱三等舱以上交通工具，原则上由公司统一订票；注：以上交通费用凭票实报实销6.3.2往来机场、火车站、码头的交通职级交通工具总经理、副总经理出租车总监出租车经理级出租车主管、员工层机场大巴、公交车注：以上交通费用凭票实报实销6.3.3城际间近程交通交通工具选择火车或汽车均可，费用凭票实报实销。6.3.4市区内部交通市区内部交通费（公交车、出租车、地铁、电车、人力车等）包含在出差补贴之中，不进行单独报销。6.4住宿6.4.1差旅人员的住宿选择行政部预定或出差人员自行预定均可，应根据公司规定的住宿标准选择预定酒店。6.4.2住宿标准（元/天）城市住宿标准（天）总经理、副总经理总监经理级主管、员工层标准费用（元）标准费用（元）标准费用（元）标准费用（元）国外三星1500普通1000普通700普通600特别行政区三星1000普通800普通500普通400特类城市三星800普通500普通300普通250省会城市三星500普通300普通250普通220二三级城市三星350普通200普通180普通150注：以上标准是标准上限，出差员工按此标准或者以下实报实销。6.4.3经理级或者以下多人出差，原则上同性两人一间房；费用总额不能超过单人出差的最高的标准额；6.5出差补贴6.5.1出差补贴是指出差期间的膳食、市内交通及通讯费用，所有人员均按出差天数实行包干政策；6.5.2差旅补助标准（元/天）（依据住宿发票的日期及发票专用章，确定公出人员当时所处的城市区域）；地区及补助标准（天）总经理、副总经理总监经理级主管、员工层补助标准（元）补助标准（元）补助标准（元）补助标准（元）国外600500400300特别行政区500400300200特类城市300200120100省会城市20015010080二三级城5.3出差补贴用正规发票，在进行出差费用报销时冲抵；6.5.4下列情况须扣减出差补助：出席会议或培训，由主办单位免费提供用膳的，出差补贴每餐以30元扣减；出差期间如需宴请或被宴请情况，出差补贴按每餐30元标准扣减；下午到达或上午返回的情况下，一切补贴按50％支付(以下午13:00划分计算)。6.6 招待费用出差期间如需应酬招待，必须事先报董事长批准；出差前计划的招待，需提前填报《招待申请表》（附件二）。报销时附《招待申请表》。7.差旅费用报销7.1交通票据：机票、火车票、船票、汽车票