深高速2017年4月投资者互动记录.PDF

深高速2017 年4 月投资者互动记录 2017 年4 月投资者互动情况：  接听投资者来电4通  接待投资者来访1批1人次  举行2017年第一季度业绩说明会暨网上投资者交流会 （链接地址：/c/600548.shtml ）  发放业绩推介材料一份 （链接地址：/UploadFiles/2017/049EA095D.pdf ）  发放新闻通稿一份 （链接地址：/openNews.aspx?CID=61164 ） 公司于2017年4月27 日发布2017年第一季度业绩，并于4月27 日举行2017年 第一季度业绩说明会暨网上投资者交流会，详情可参见上述交流会、推介材料和 新闻通稿相关链接的内容。 在其他投资者互动过程中，投资者关注的主要事项包括贵龙项目进展、益 常项目收购事宜以及环保业务拓展进展等。 自2011年起，集团以子公司投资公司和贵深公司为平台开展了贵龙项目， 采用BT模式参与地方道路的建设和开发，同时，通过参与项目开发范围内土地 的竞拍，降低BT业务款项回收的风险并获取预期或更佳的收益。贵龙开发项目 （又称茵特拉根小镇项目）一期首批工程（占地约110亩，相当于7万平方米）已 基本完成交房入住工作。一期第二批工程（约129亩，相当于8.6万平方米）正在 建设之中，预期将于2017年内完工。2016年，董事会还批准贵深公司对另外400 亩（约26.7万平方米）土地采取统一规划、分期滚动开发策略进行自主开发。2015 年12月-2016年8月期间，贵州置地先后以代价约人民币0.95亿元、人民币0.44亿 元、人民币0.12亿元向深国际物流转让贵州鹏博（持有约322.9亩物流用地）全部 股权及债权、贵州恒通利（持有约143.9亩商住用地）51%股权、贵州恒通盛（持 - 1 - 有约39.6亩物流用地）100%股权及债权。截至报告期末，深国际物流已向贵州置 地支付全部转让款项，相关股权过户手续已经完成。未来，贵深公司将视整体市 场情况和发展机会，适时通过市场转让、合作或自行开发等方式来实现所持有土 地的市场价值，尽快实现集团的投资收益，切实防范与土地相关的合同和市场风 险。 2017年1月20 日，公司与平安创新于深圳签订了股权转让协议。根据该协议， 公司同意以人民币12.7亿元的价格收购益常公司100%股权。本次交易完成后，本 公司将拥有益常公司100%股权，并将益常公司纳入本集团财务报表的合并范围。 收费公路和道路的投资、建设及经营管理属于本公司的一般及正常业务范围。益 常高速地理位置优越，具备较好的投资价值，自开通以来，保持了良好的经营记 录，车流量和路费收入呈稳定增长趋势。本公司以合理的代价通过收购益常公司 以获得益常高速权益，可以扩大本公司的资产规模和盈利基础，增加稳定的现金 流量。本次交易将进一步巩固本公司于公路的投资、管理及营运方面的核心优势， 符合本公司的发展战略和整体利益。本次交易完成后，益常公司将成为本公司的 全资子公司，益常公司将纳入本公司财务报表的合并范围。假定本次交易于2017 年6月30 日完成，预计合并日将增加本集团总资产及总负债分别约人民币19亿元 及人民币19亿元，增加本集团2017年度营业收入及归属于公司所有者的净利润分 别约人民币2亿元及人民币0.3亿元。以上数据为初步估算的结果，最终影响需在 实际发生时予以确认，并经本公司审计师审计后方可确定。 经过多年的研究分析和尝试，公司明确了在整固高速公路主业的同时，积极 拓展大环保产业。进入环保行业，符合公司战略提出的“符合国家产业政策导向、 充分发挥公司核心竞争优势以及成规模、可复制”的新产业拓展战略指引。除发 展空间大之外，大环保产业是资本密集型产业，具有以地方政府为主要目标客户、 竞争性进入、相对垄断性长期经营和相对稳定回报的特点，对工程建设管理能力 要求较高，契合公司的资源特点及竞争优势。环保产业有众多细分领域，今后公 司计划重点拓展固废处理（包括生活垃圾、工业固废）危废处理、环卫一体化、 水环境治理等细分领域。公司对环保产业特许经营的经营模式熟悉，已积累了丰 富经验；公司与地方政府建立了良好合作关系，有利于获取项目；公司资金充沛、 - 2 - 稳定，且基础设施项目综合管理能力强，相关研究较深入。公司将充分利用这些 优势，采取与政府以 P