吉林亚泰（集团）股份有限公司关于使用部分募集资金向募集.PDFVIP

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-042 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于使用部分募集资金向募集资金投资项目实施主体相关 子公司增资事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等法律法规的规定，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简“亚泰集团”或“公司”）现将使用募集资金向子公司增资的相关 情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]281号），核准公 司非公开发行648,967,851股人民币普通股，每股面值人民币1元，每 股发行价格4.70元，募集资金总额为3,050,148,899.70元，扣除保荐费 用、承销费用和其他发行费用及相关税金后，募集资金净额为 3,015,510,799.90元。2017年6月15 日，中准会计师事务所（特殊普通 合伙）经审验并出具了中准验字[2017]第1041号《验资报告》，验证 公司本次非公开发行募集资金已经足额到账，并存放于公司董事会决 定的募集资金专项账户——吉林银行股份有限公司长春东盛支行（以 下简称“吉林银行长春东盛支行”）0101011000008472号银行账户。 二、募集资金项目基本情况 公司本次非公开发行募集资金总额为305,014.89万元，拟用于以 下项目： 序 项目总投资 拟投入募集 项目名称 号 （万元） 资金额（万元） 1 亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目 175,501.00 40,781.08 2 亚泰医药产业园B 区普药、保健品生产基地项目 46,413.00 37,548.22 3 亚泰医药产业园D 区生物疫苗生产基地项目 93,215.00 37,504.77 4 亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目 134,896.20 114,180.82 5 偿还银行贷款 75,000.00 合计 305,014.89 根据公司披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2016 年非公 开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金到位后，若实际募集 资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据 实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募 集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。医药产业园项 目和建筑工业化制品产业园项目均通过公司子公司实施，该部分募集 资金将以增资方式注入项目实施方。若公司在本次发行的募集资金到 位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目 进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集 资金予以置换。 三、本次以募集资金向子公司增资的基本情况 （一）本次增资子公司的基本情况 1、吉林亚泰医药产业园管理有限公司 “亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”的实 施主体为全资子公司吉林亚泰医药产业园管理有限公