光大信托-盐州实业应收账款财产权信托计划.pdfVIP

光大信托-盐州实业应收账款财产权信托计划 信托类型 集合信托类 受托人 光大兴陇信托有限责任公司 (简称:光大信托) 融资人 盐城市盐州实业总公司 （简称:“盐州实业”） 资金投向 用于补充公司运营资金。 信托规模 6.056亿 6.056亿（优先3亿，裂后3.056亿元） 信托期限 24月 100 9.2%/ 300 预期收益 万-300万： 年、 万及以上：9.6%/年 收益分配方式 季度付息. 盐州实业将标的应收账款信托（委托）给光大兴陇信托（以下 简称 “受托人”），成立“光大信托•盐州实业应收账款财产权信 托”。本信托存续期内，由盐都区人民政府向受托人支付应收账 款，以实现本信托的信托利益。盐州实业以劣后级受益权以及自有 信托目的 资金为政府偿债义务提供差额补足，保证人1一盐城市盐都区国有 资产投资经营有限公司（以下简称 “盐都国投”）为政府偿债义务 提供保证担保；保证人2-盐城高新区投资发展有限公司为盐都区 政府的偿债义务提供保证担保。 1.受托人与盐州实业、兴城置业、盐都区人民政府签署四方的 《债权债务确认协议》，确认付款时间和金额； 2.财政局将出具财政资金安排文件，承诺优先以盐都区人民政府 财政收入和土地出让收入支付到期债务； 风险控制 3.盐州实业以劣后级受益权以及自有资金为政府偿债义务提 供差 额补足； 1/ 3 4.AA 级发债国企担保：盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司 为本信托计划承担无限连带责任担保。 5.市级平台盐城高新区投资发展有限公司为盐都区政府的偿债义 务提供保证担保。 盐城市盐州实业总公司成立于2001年1月1 日，注册资本人 民币壹亿元，是由盐城市盐都区新区管理委员会投资的企业。企 业性质为全民所有制公司，是盐都区政府直属企业，主营业务为 承担基础设施投资、施工建设、土地整理等职责，以科技园区建 设、安置房建设及土地整理为核心业务，是盐都区的主要建设主 体之一，建设完成了多个BT 工程，如：现代物流园基础设施建 设、现代商务商贸区、科创园区、汽贸城及盐塘家园安置房项目 等工程项目，合同总价近百亿元，为盐都区的现代化发展，城乡 一体化进度的加快等都作出了重大贡献。 2012-2014年，盐都区经济稳定发展，经济规模逐年增加， 融资方简介 地区生产总值增速维持在10%以上，高于全国水平。2014年，盐 都区实现地区生产总值370.00亿元，公共财政预算收入31.17亿 元。盐都区财政收入主要来源于一般预算收入和转移性收入，基 金预算收入在财政收入中占比较低。 2012~2014年，盐都区财政本年收入分别为52.86亿元、 60.87亿元和