员工差旅费用报销制度..docVIP

员工差旅费用报销制度 为加强财务管理，现将公司员工出差报销标准作以下规定: 第一条 公司公务性出差，由有关部门提出申请，总经理审批，公司领导出差报董事长审批，未经审批，差旅费不予报销。 第二条 严格控制出差人数和时间，三天以内由部门经理审批，三天以上由董事长审批，没有上级正式行文或电话通知的会议均不派人参加，其它会议经公司核实后，报总经理审批后参加。 第三条 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算，伙食补助费实行包干办法，即按出差的自然天数计发。 第四条 工作人员出差的交通费和住宿费开支标准 （一）、乘坐车、船、飞机和住宿的等级： 级别 火 车 轮 船 飞机 其他交通工具 住宿标准（元） 特殊地区: 北京、上海 天津、深圳 珠海、汕头 厦门、海南 一般 地区 县级 及其 以下 地区 公司领导等高管 一 级 软 卧 二等舱 位 普通舱 位 按实报销 260 180 100 部门经理 二级 硬 卧 三 等 舱 位 按实报销 180 120 60 其他工作人员 三级 硬 席 车 三等舱位 (不含的按按实报销 按实报销 120 80 40 注：连续乘坐火车8小时以内的购买座位票，连续乘坐火车超过8小时的可按不同等级购买卧铺票。 （二）、住宿费开支标准： 1、住宿费在规定限额标准内凭据报销，实际住宿费用超过规定限额的部分自理，实际住宿费未达到规定限额标准的，按两者差额的50%给予出差者奖励。 2、员工在出差期间由接待单位免费接待，不报销食宿费。 3、员工出差期间在亲友家住宿，没有住宿费的，可按住宿费标准，给予50%补助。 4、出差人员预计当日返回的，在18：00前可离开的应当在当日12：00之前办理退房手续；在18：00至24：00可离开的应在当日18：00前办理退房手续。 5、报销差旅费时应把有关部门的通知（邀请函）作为附件。 第五条 出差人员的伙食补助实行包干办法，按出差的自然天数计算，不足一天的按全天计算。 1、出差人员的伙食补助费不分途中和住宿，按不同地区给予补助，一般地区每人每天补助50元，特殊地区每人每天补助80元，出差在途期间一律按一般地区标准计发伙食补助费；但报销业务招待的，不再给予伙食补助。 2、在本市（含合浦、铁山港）境内出差的不发伙食补助费。 3、本单位司机人员出差也按本规定执行。 第六条 交通费开支办法 1、出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急，需乘坐飞机，事前须经董事长审批。 2、出差人员在城市选乘交通工具时，一般不得乘坐的士，确因工作需要乘坐的士的，要按实际付款金额结算，但须说明事因，注明起点至终点。 3、出差人员出差期间，城市公共交通费凭票报销，但须说明事因，注明起点至终点。 4、自带交通工具出差的，不报销交通费。 5、员工到外地开会和参加培训班的不报城市交通费，会议、培训地点到车站、码头、机场之间的短途车费按实报销。 6、参加会议人员差旅费的报销标准，根据会议规定标准实报实销，不补贴伙食费，不允许住单间或包房。 第七条 员工应政府和兄弟单位邀请参加的各项活动，凭邀请函办理报销手续。如邀请单位承担全部食宿费、车船费、机票费的，学院不再给予报销，如邀请单位只承担部分费用，不足部分给予报销，但应如实申报，不准作弊，如有发现作弊，按违纪处理。 第八条 差旅费报销的票据，按公司至出差目的地往返直线报销差旅费，走弯路的车船费用自理。 第九条 员工在出差期间要绕道回家省亲或处理私事的，应事先向公司领导请假，绕道回家的差旅费不准报销，请假期间的时间，按《公司员工请销假规定》执行。 第十条 出差人员非因公游览或参观的费用，不准报销。 第十一条 出差目的地距公司130公里以内的，预计当日能办完事，应于早晨出发，当日返回，否则，延迟所发生的费用不予报销。 第十二条 为方便出差人员在外与公司或业务单位联系，可在下榻的旅馆向服务台申办长途电话服务，结账时可将消费话费清单带回公司报销；特殊情况可以用手机与公司或业务单位联系，返回后由本人到电信部门调出出差期间的话费清单，凭此清单报销话费，非公用话费不予报销。 第十三条 为严格控制出差借支，根据出差目的地的距离远近，总经理每人每次最高可审批3000元（需采购物品款除外），3000元以上要报董事长审批。出差返公司七日内必须到财务处办理报销手续，无故不报者，依照所借金额按日征收1%的滞纳金，从本人工资中扣除。 第十四条：探亲交通费报销 1、员工作满一年后，可享受探亲假（学徒、见习期间及北海地区员工不能享受探亲假待遇）交通费报销，探亲时间原则上应放在春节期间进行，确因工作需要或其他原因无法在春节期间探亲的，经批准可以在其他时间探亲。 2、探亲假由本