因公费用报销管理制度2013..docVIP

因公费用报销管理制度 目的 适应公司业务的发展，加强公司因公费用报销的规范化管理，提高效率，降低成本，指导员工报销真实、必要、合理的费用。不让员工为因公业务受到经济上的损失；同样，也不允许员工从中获得经济上的利益。 适用范围 本制度适用于xxxx公司所有员工。 相关责任 员工应承担以下责任： 在各项费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的费用进行合理的成本控制，最大程度减少费用支出。 保证费用的真实性，如实申报本人所发生的费用，严禁私费公报。 及时报销费用，便于财务管理。 对于主管及财务部门的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。 主管应承担以下责任： 立足公司利益，对员工的因公行为进行有效过程管理，保证员工因公业务满足需求又符合本制度规定，避免不必要的费用发生。 对每次出差的人数、时间、主要费用支出项目等重要事项进行事前规划，严格控制出差、公务成本。 对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审核，确保所报销的各项费用符合本制度规定。 对员工提交的费用报销单据及时进行审核。 对财务部门反馈的员工报销问题进行处理。 财务人员应承担以下责任： 对员工提交的报销及时处理。 对员工提交报销的权签有效性、票据合规性、制度遵从性进行审核。 对于员工的相关询问及时予以回答和处理。 公司所有员工均应熟悉本制度，并严格遵循。 出差管理 出差事前审批 出差人在出差前必须填写“出差申请单”，申请应完整、详细填写本次出差的目的、出差地点及行程、出差业务计划及往返时间、费用预算等信息资料。 出差申请须得到主管的批准。 主管负责审批出差人提交的出差申请，重点审核出差事由的必要性和合理性，以及往返时间和费用预算是否合理。 出差过程管理 出差人应严格遵守出差计划时间、地点等行程安排，对发生的出差费用要进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。 出差人要控制出差时间，事先做好出差计划。出差任务一旦完成，则及时返回。出差任务完成后，在出差地不必要停留期间的所有费用，不予报销。 出差应选择合理的路线，应尽可能选择直达路线。 出差过程中需要变更行程、出差延期等情况，出差人须首先与主管沟通获得批准。 费用报销 票据要求 所有交通、住宿或其他费用报销时须提供真实业务的合法、合规的原始票据，即“发票”。若无发票提供，员工填写报销单时，需注明票据类型为“收据”和相应的费用说明，并由主管及财务审核。 填写费用报销单时，所有费用项目需按每天和发生的时间顺序分项填写；同时员工提交报销的原始票据也需按每天或发生的时间顺序粘贴。 费用报销期限 暂定每两周统一报销一次，即报销日期为：每月15日，30(31)日。若遇周末，则顺延至下个工作日。尽量在产生因公费用的1个月之内进行报销，对于超过3个月以上（含3个月）的报销单公司不再予以报销。 xxxxxx公司 x年x月x日 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------