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付息公告
证券代码:601766 (A股) 证券简称:中国南车 (A股) 公告编号:临2015-034
证券代码:01766 (H股) 证券简称:中国南车 (H股)
债券代码:122251 债券简称:13 南车01
中国南车股份有限公司2013 年公司债券(第一期)(5 年期)
付息公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
由中国南车股份有限公司 (以下简称“发行人”)于20 13年4月22 日发行的
中国南车股份有限公司2013年公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”)将
于2015年4月22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)开
始支付自20 14年4月22 日(“起息日”)至20 15年4月21 日期间的利息。根据《2013
年中国南车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书(第一期)》有关条款的
规定,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:中国南车股份有限公司2013年公司债券(第一期)
2 、债券简称及代码:13南车01 (122251)
3、发行人:中国南车股份有限公司
4 、发行规模:人民币15亿元
5、债券期限:5年期
6、债券发行批准机关及文号:中国证监会证监许可[2013]285号文核准发行
7、债券利率:本期债券票面利率为4.70%,在债券存续期内固定不变,采
取单利按年计息,不计复利,发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司(以下简称 “中证登上海分公司”)相关业务规则将到期的利息和/或本金
足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后,不再另
计利息
8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中证登上
海分公司开立的托管账户托管记载
9、上市时间及地点:本期债券于20 13年4月24 日在上海证券交易所上市交
易
10、计息期限:本期债券的计息期限为20 13年4月22 日至20 18年4月21 日
11、付息日:本期债券的付息日期为20 14年至20 18年每年的4月22 日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。每次付息款项不另计利
息
12 、兑付日:本期债券的兑付日期为20 18年4月22 日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第1个工作日)。顺延期间兑付款项不另计利息
13、信用级别:发行人主体信用等级为AAA ,本期债券信用等级为AAA
14 、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中证登上海分公司
二、本次付息方案
按照《中国南车股份有限公司2013年公司债券(第一期)票面利率公告》,
本期债券票面利率为4.70% 。每手“13南车01 ”面值1000元派发利息为47.00元(含
税)。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日:2015年4月21 日
2 、本次付息日:2015年4月22 日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2015年4月21 日上海证券交易所收市后,在中证登上海
分公司登记在册的全体 “13南车01 ”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、
兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协
议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办
理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将
本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2 、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给
相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑
2
付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件
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