湖北电力年金投资管理人2009年度报告.PDFVIP

湖北电力年金投资管理人2009 年度报告 （2009 年07 月03 日至2009 年 12 月31 日） 投资管理人：富国基金管理有限公司 受托人： 北省电力公司企业年金理事会 托管人：中国银行股份有限公司 账户管理人：中国银行股份有限公司 选择富国年金 安享幸福人生 一、 年金计划简介 （一） 年金组合概况 组合名称：湖北电力年金 年金计划：单一计划 基金运作起始日：2009 年07 月03 日 本报告期末资产净值：275,907,457.74 元 （二） 产品说明 投资目标：在年金基金安全运营的前提下，实现基金的保值与增值 业绩比较基准：三年期定期存款利率（年内如遇利率调整，则按利率执行的时间进 行加权平均） 风险收益特征：收益适度，风险较低 （三） 投资管理人有关情况 法定名称：富国基金管理有限公司 公地址：上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗集团大厦5、6 楼 邮政编码：200120 法定代表人：陈敏 信息披露负责人：顾卫东 电话：021 传真：021 2 二、 组合情况 （一） 投资组合管理情况 主要财务指标： 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年07 月03 日至2009 年12 月31 日) 1.本期已实现收益 10,627,952.65 其中：投资运作资产 5,431,706.07 04 蒙电债 5,196,246.58 2.本期利润 12,727,457.74 期末投资组合概况表 湖北省电力公司企业 组合名称 年金计划富国组合 组合资产净值 275,907,457.74 组合本期投资收益率 5.39% 组合本期年化投资收益率 11.10% 投资运作资产本期投资收益率 4.60% 投资运作资产本期年化投资收益率 9.50% 本期业绩比较基准收益率 1.66% 本期业绩比较基准年化收益率 3.33% 投资运作资产成立以来投资收益率 4.60% 投资运作资产成立以来年化投资收益率