成品车出入库的管理制度..docVIP

　 1、主题内容及适用范围1.1为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责，交后接方负责”的原则，消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象，特制定本规定。　　1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。2、管理职能　　2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。　　2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理;。　　2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。　　3、管理要求　　3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。　　3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品入库单》上签字。　　3.3销售部在发交提货时，必须出具有效的《提货单》，提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。　　3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。　　3.5《产成品入库单》一式三联，第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存，做统计凭证，第三联财务联。　　4、具体操作规定　　4.1产成品入库前的管理　　● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】，用于产成品入库前的保管和存放，由生产部包装班当班班长负责管理，白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。　　● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕，由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接，生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。　　● 销售部在包装现场提货时，直接与生产部办理提货手续，向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员，则销售部直接与生产部统计员办理提货手续，《提货单》同时交生产部统计员。　　● 入库前的《提货单》视同产成品实物，是《产成品入库单》中所列实物的一部分，　　即：《产成品入库单》=待入库产成品实物 《提货单》已提(发交)产成品实物　　4.2产成品的入库　　● 入库时间原则上为每天上午，如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。　　● 入库时生产部统计员先将《产成品入库单》交综合管理部成品仓库仓管员，综合管理部成品仓库仓管员根据《产成品入库单》上所列品名、型号和数量安排货位并据此对入库后产成品实物的品名、型号、数量及包装进行核对，无误后在《产成品入库单》上签字。　　● 如销售部在入库前曾在生产部包装现场发生发交提货行为，则入库时由生产部统计员将入库前的《提货单》连同《产成品入库单》和产成品实物一并交综合管理部成品仓库仓管员办理入库手续。这是账务处理的要求，在做帐时冲抵《产成品入库单》实物不足部分。　4.3产成品的出库　　● 销售部在仓库提货时，必须向仓管员出具填写规范、准确、完整的《提货单》，仓管员凭单发货并据此办理出库手续。　　● 根据公司销售部经常在下午下班后提货发交，而综合管理部仓库无晚班的实际情况，销售部发交人员在下午下班后可以自行到仓库提货(实际上已经在按此操作)，但在次日上班 后应即时、主动向仓管员补交《提货单》，以保证仓库账、物的及时同步更新和库存的准确 性。　　● 销售人员不论是在生产部提货或是在仓库提货，提货单上都应有部门主管的签字或经部门主管授权的人员提货，否则属无效单据，生产部或仓库有权拒绝发货。