收银部管理制度..docVIP

收银部管理制度 了解所属部门经营模式，服务流程，熟悉各工作岗位内容。 工作热情、认真、负责，按规定站姿站位为宾客提供优质服务。 着装规范，举止优雅。 工作岗位不能空岗，不准串岗，吧台内保持清洁卫生。 交接班必须按酒店规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；因交接不清楚，出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。 打折或少收客人现金必须让经理或值班经理签字，并在宾客未离开之前。 本台工作人员不得用公司电话打私人电话（由每月电信局电话明细单核查）。 吧台商品、物品禁止调换、私自外借、偷换等。吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。 吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由部门经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。 谁负责接待的客人，如出现未签字或付现金，由负责人签字确认，并负责追查。 收银员必须遵守酒店保密制度，未经酒店领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看营业收支情况，不得向无关人员及外来人员泄露酒店经营收支情况。 保证钱款安全，随时锁好收银机和钱柜，营业日结束后，立即将营业款按业务流程进行解缴，不得私自带款离开园区。 出现账单作废或客人带走的，应向上级领导反映并写明情况，由负责人签字确认。 负责管理收银台的办公用品及工作设备的维护。 为客人结账要唱收唱付，钱款要当面鉴别和点清，并向客人表示感谢。 每天营业额必须在当天上交财务。私下带走，如出现被抢、被盗或丢失等情况，后果自负。 不得擅自多开发票，如需多开发票，需请示上级领导。经得同意，按10%收取手续费。 每张账单如开发票，发票存根必须附账单背面。 吧台每天必须有流水清单，便于财务随时检查。 收银员工作规范 收银工作是记录营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作的主要内容包括： 班前准备工作 收银员依照排班表的班次于上岗前签到，由收银部监督执行，并编排班表。 将前一天结业前的钱款、备用金、票据交由财务人员复核。 收银员到财务室领取当天的周转金，换好零钱，以满足结账找零的需要。确认无误后，在登记簿上签。班次之间必须办理周转金交接手续，并在收银员周转金交接登记簿上签字。 领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。下班时将未使用的账单及收据退回，并在账单领用登记簿上签字。账单由收银部管理，并由收银部监督执行。 检查收银机是否正常，如遇异常应马上调整；检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到收银部领取。 搞好收银台的卫生，物品要摆放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。 查阅收银员交接班记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 正常工作程序 当服务员将点菜单交到收银台时，收银员首先检查点菜单上日期、台号、服务员姓名等是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 当点菜单记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客人账单号码输入电脑内，然后将台号、餐标以及客人所点食品、饮料的名称及数量依照电脑菜单输入。输入完毕后等待客人结账。 如遇菜单作废，经部门经理签字确认后，服务员将该联菜单一并交收银员登记，不得任意丢弃和撕毁。 结账工作流程 结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 顾客要求结账时，按相应桌号打印出“顾客消费结账单”，将“顾客消费结账单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。 按结账单合计金额与顾客结账，对收取的现金应注意辨别真伪和检查币面是否完整无损；除人民币外，其他币种的货币不接收。结账时，服务员应将两联账单拿回交收银员汇总后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 客人结账是挂账的，则由服务员将客人消费结账单交由客人签字确认挂账，凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 结账时，客人出示优惠卡（或管理人员给予客人打折）或要求打折时，服务人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折（酒水、香烟、海鲜、一次性用品等不予打折），如果服务人员只将一联账单交收银员，收银员可不予办理。 顾客要求开发票时由收银员按结账单合计金额开具餐费发票，开具的发票通过服务员交给顾客或直接交给顾客，并在该结账单收银小票上注明发票编号。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经部门经理及以上管理人员签字确认。 作废账单的管理：收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单（两联）等都应送审计、稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的原因。 由于种种原因，客人需要之后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入应收账款。 公司总经理、副总经理招待客人或销