镇江东方电热科技股份有限公司基于部分超募资金使用计划的公告.pdfVIP

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2011-028 镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第1 号--超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范 性文件规定，本次公司部分超募资金使用计划具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624 号文核准，镇江东方电热 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电热”）公开发行人民币普通股 （A 股）2300 万股。本次新股发行价格为每股人民币25.88 元，募集资金总额为 595,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 35,993,580.00 元后，实际募集 资金净额为人民币559,246,420.00 元。以上募集资金已由上海上会会计师事务 所有限公司于2011 年5 月13 日出具的上会师报字（2011）第1450 号《验资报 告》验证，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据《招股说明书》， 公司拟募集资金208,940,000.00 元，本次超募资金为350,306,420.00 元。 二、公司历次超募资金使用情况 2011 年6 月8 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，根据会议决议，公司使用人民币4000 万元超募资金永久补充日常经营所需的流动资金，解决流动资金需求，此超募资 金已使用。 2011 年8 月29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议分别通过了 《关于 使用部分超募资金临时性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金对郑州 1 东方电热科技有限公司增资并实施年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目 的议案》和《关于使用部分超募资金在武汉设立全资子公司并实施年产500 万套 电加热器一期装配生产线项目的议案》，根据会议决议，公司使用超募资金3,000 万元用于临时性补充流动资金，使用期限不超过6 个月，到期将归还至募集资金 专户，此超募资金已使用；使用超募资金中2,000 万元人民币对郑州东方电热科 技有限公司 （以下简称“郑州东方”）进行增资并实施年产400 万套电加热器一 期装配生产线项目，2,000 万元全部计入郑州东方的资本公积，此超募资金已使 用，项目正在建设中；使用超募资金中2,200 万元人民币设立武汉东方电热科技 有限公司 （以下简称“武汉东方”）并实施年产500 万套电加热器一期装配生产 线项目，其中800 万元用于设立武汉东方的注册资本金，剩余资金计入武汉东方 资本公积金。此超募资金还未使用，项目处于选址阶段。 截至目前，公司剩余超募资金为人民币238,306,420.00 元。 三、公司本次部分超募资金使用计划 为提高超募资金的使用效率，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目 建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务 备忘录第 1 号：超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》、《募集资金管理制度》的相关规定，结合自身实际经营情况，确定本次超募 资金使用计划为：使用超募资金共计8500 万元投资年产600 万套新型水加热器 生产项目，其中不超过6510 万元参与江苏大港股份有限公司（以下简称“大港 股份”）公开挂牌的镇江新区机电工业园A 区标准厂房及土地的竞拍 （标的资产 挂牌公示价格底价为6500 万元），设备购置为1017.59 万元，流动资金投资859.05 万元，其余为预备费和工程建设其他费用。本次购买资产不构成关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2011 年 11 月30 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于部 分超募资金使用计划的议案》。本次超