华泰财产保险有限公司关于赎回华泰量化聚利二号资产管理产.PDFVIP

公告编号：临2017-18 华泰财产保险有限公司关于赎回 华泰量化聚利二号资产管理产品 关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》（保 监发[2014]44号）和《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问 题的通知》（保监发[2016]52号）等相关规定，现将华泰财产保险有限公司（以 下简称 “华泰财险”）赎回华泰资产管理有限公司（以下简称 “华泰资产”）资 产管理产品关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2017 年6 月29 日，华泰财险赎回由华泰资产发行的 “华泰量化聚利二号” 资产管理产品，赎回份额100,000,000 份，赎回金额97,380,000 元。 （二）交易标的基本情况 “华泰量化聚利二号” 资产管理产品是华泰资产发行的定期开放式混合型 资产管理产品，业绩比较基准为年化收益率6.6%。该产品的投资范围为：固定 收益类资产、权益类资产、分级基金劣后级（分级B）和分级基金母基金、金融 衍生产品（包括股指期货及中国保监会允许投资的其他金融衍生产品等）。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本次交易的关联方为华泰资产，与华泰财险同为华泰保险集团股份有限公司 （以下简称“华泰保险集团”）的子公司。 1 （二）关联方基本情况 华泰资产是华泰保险集团控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本 6.006 亿，于2005 年1 月正式成立，是中国保监会首批批准设立的保险资产管 理公司之一。华泰资产管理经验丰富，投资业绩始终位于行业前列,并大幅超越 市场基准。同时，积极开拓基础设施、股权和海外投资等业务，发行了多款项目 投资产品，成为保险资金和优质投资资源之间的桥梁。 华泰资产经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与 资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。统一社 会信用代码：91310000770945342F。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 根据产品合同规定的产品价格进行交易，不存在损害任何一方或相关方利益 的情形。 （二）定价依据 华泰量化聚利二号的每份单位净值是人民币0.9738 元/份。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 本次交易按 “华泰量化聚利二号”协议约定的价格执行。 （二）交易结算方式 根据协议约定，华泰资产于2017 年6 月29 日将赎回资金97,380,000.00 元 划拨至华泰财险指定账户。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 2 协议自双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 2017 年4 月21 日，华泰保险集团、华泰财险、华泰人寿保险股份有限公司 （以下简称“华泰人寿”）、华泰资产和华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“华 泰保兴”）签署了 《投资保险资产管理产品、证券投资基金等投资产品关联交易 合同》（以下简称“《关联交易合同》”）。 《关联交易合同》规定，合同期限内， 华泰财险每年度累计投资华泰资产发行的保险资产管理产品等投资产品额度不 超过人民币50 亿元。目前，华泰财险与华泰资产已发生的关联交易累计金额为 937,402,849.42 元。 （二）审议的方式和过程 《关联交易合同》分别由华泰保险集团、华泰人寿、华泰资产、华泰保兴董 事会审议通过。华泰财险经股东华泰保险集团审议同意。 六、其他需要披露的信息 无 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信 息的真实性、准