第三章万银安吉公路改建投资基金产品说明书.pdfVIP

万银·安吉公路建设投资基金 万银•安吉公路建设投资基金 产品推介说明书 尊敬的投资者： 尊敬的投资者： 尊尊敬敬的的投投资资者者：： 我们荣幸的藉此机会向您提交万银·安吉公路建设投资基金（以下简称“本基金”）的 介绍资料，本产品推介说明书的内容来自于万银资产管理有限公司（以下简称“万银智汇”） 经过审慎的尽职调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对本项目特点设计基金方案、交 易结构后完成的。本说明书用于披露“万银·安吉公路建设投资基金”的各项重要信息，供 特定投资者参考，以决定是否认购本基金之优先级合伙份额。万银智汇诚挚邀请您作为投资 者加入本基金。 万银智汇发起设立本基金，由本基金募集人民币1.25亿元（基金成立最低要求5000 万元），所募集资金通过银行委托贷款的方式向安吉交通运输发展有限公司（以下简称“安 吉交运”或项目方，系由安吉县交通运输局出资 15200 万元，占股 76%、浙江省安吉县公 路管理段出资3200 万元，占股 16%、浙江省安吉县公路运输管理所出资 1600 万元，占股 8%的出资比例成立的国有企业）提供资金支持，专项用于由安吉交运负责实施的——“安吉 县晓南线公路改建工程”项目。 本基金分普通合伙人和优先级有限合伙人，由万银智汇担任普通合伙人暨执行事务合伙 人，优先级有限合伙份额1.25亿元由全体投资者认购。 本基金成立后每个季度分配一次投资收益，成立满18个月后根据项目进度可酌情延长 6个月，在此6个月期间安吉交运可一次性或分批结清本基金的委托贷款本息，届时本基金 完成最后一期投资收益及财产份额的分配，并对本基金进行清算、退出。 风险控制措施 风险控制措施 为确保本基金资金的安全及收益的实现，将通过以下多重风风险险控控制制措措施施来保证： (1)土地抵押：安吉交运提供一块位于安吉县城北新区纬九路北侧、天荒坪北路东侧的 土地抵押: 《国有土地使用权证》编号为“安吉国用（2012）第28177号”，使用权类型为出 让,土地用途为城镇单一住宅用地，商业用地，使用权面积为56666.67㎡。该土地评估 价值2.5 亿元，抵押率50%以内。 (2)安吉交通投资有限公司（以下简称“安吉交投”） 提供连带责任保证担保, 安吉交 投是由安吉县资产经营有限公司独家发起的全资国企，于2005年11月4日成立， 注册资本2亿元。截止2012年8月31日，总资产31.06亿元，总负债10.22亿元， 净资产20.84亿元。经营范围：实业投资，交通基础设施投资、经营、维护及收费， 交通工程的建设、施工及相关物资经营，交通运输及物流服务。 (3)浙江安吉浒溪生态园发展有限公司（以下简称“浒溪生态园”） 提供连带责任保证 担保, 浒溪生态园是安吉旅游发展总公司独家发起的全资国企，于 2002 年 12 月 6 日成立，注册资本 47070 万元。截止2012年7月31日，公司总资产17.21亿 元，总负债3.21亿元，净资产13.99亿元； (4)安吉县人大形成一份预算决议（安人大委【2012】37号文件），同意将本基金对安 吉交运的债权总额纳入既定贷款到期年度的财政支出预算范围内； 1 7 1 7 11/77 万银·安吉公路建设投资基金 (5)安吉县财政局出具一份《承诺函》，将偿还基金本息所需资金列入安吉县财政专项 预算，确保还款资金及时足额到位； (6)安吉县人民政府出具一份《承诺函》，表明若安吉交运到期未能偿还基金本息，县 政府承诺到还款日期前，把本息资金及时足额转入基金的监管账户，保证基金能够 及时足额兑付； (7