现金管理资金归集介绍.ppt

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2017-07-17 发布于江西
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现金管理资金归集介绍

Page ? * 现金管理资金归集介绍二○一五年一月 * 提纲第一节资金归集基本介绍第二节资金归集功能介绍 * 集团总公司操作总公司及各个子公司帐号进行主动或者批量的划拨操作。第一节资金归集基本介绍一、性质资金归集为现金管理集团业务，只有现金管理集团客户可以开通该业务 * 资金归集包括以下功能：计划组名维护，计划设置及维护，主动划拨及维护，划拨指令查询，报表统计第二节资金归集功能介绍一、计划组名维护提供计划组名的维护二、计划设置及维护设置日末，日初或者日间多批次计划三、主动划拨及维护集团内部成员帐号之间的资金划拨，包括资金上划和资金下拨四、划拨指令查询提供归集计划指令查询和主动划拨指令查询五、报表统计提供集团资金归集汇总查询和资金归集明细查询 * 谢谢！ * * Page ? * * *