河南华英农业发展股份有限公司关于签订募集资金.PDFVIP

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-003 河南华英农业发展股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2853 号《关于核准 河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准了河 南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超 过 108,491,100 股新股。本次公司非公开发行人民币普通股（A 股）108,491,100 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 7.90 元，募集资金总额为人民币 857,079,690 元，扣除承销保荐费 用及其他费用人民币 18,050,000.00 元，实际募集资金净额为人民 币839,029,690.00 元。该项募集资金已于2016 年 1 月12 日全部到 位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验 字[2016号验资报告。 二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及公司《募集资金使用 管理制度》的规定，公司根据募集资金项目实际需要，分别在中国 农业银行股份有限公司潢川县支行（以下简称“农业银行”）、交通 银行郑州铁道支行（以下简称“交通银行”）、中原银行股份有限公 司营业部（以下简称“中原银行”）、中国银行股份有限公司潢川支 行（以下简称“中国银行”）设立募集资金专项账户（以下简称 “专 户”）。 三、《募集资金三方监管协议》主要内容 公司分别与上述四家开户银行及保荐机构东兴证券股份有限公 司（以下简称“东兴证券”）签订了《三方监管协议》（以下简称 “协议”），协议主要条款如下： （一）本公司已在农业银行、交通银行、中原银行及中国银行 开设募集资金专项账户，用于公司增发项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途。 农业银行募集资金账号为16754101040002900，截止2016年1月 12日，专户余额为450,000,000.00元； 交通银行募集资金账号为411899991010003283663，截止2016年 1月12日，专户余额为150,000,000.00元； 中原银行募集资金账号为419901010170017812，截止2016年1月 11日，专户余额为150,000,000.00元； 中国银行募集资金账号为255906531981，截止2016年1月12日， 专户余额为89,029,690.00元。 （二）公司与农业银行、交通银行、中原银行、中国银行应当 共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民 币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 （三）东兴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定 保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东 兴证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制 订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书 面问询等方式行使其监督权。公司和农业银行、交通银行、中原银 行、中国银行应当配合东兴证券的调查与查询。东兴证券每季度对 公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 （四）公司授权东兴证券指定的保荐代表人秦健、张广新可以 随时到农业银行、交通银行、中原银行与中国银行查询、复印公司 专户的资料；农业银行、交通银行、中原银行与中国银行应及时、 准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向农业银行、交通银行、中原银行、中国银行查询 公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的 其他工作人员向农业银行、交通银行、中原银行、中国银行查询公 司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 （五）农业银行、交通银行、中原银行与中国银行按月（每月 10日之前）向公司出具对账单，并抄送东兴证券。农业银行、交通 银行、中原银行与中国银行应保证对账单内容真实、准确、完整。 （六）公司