002466-关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的公告.pdfVIP

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2011- 054 四川天齐锂业股份有限公司关于使用部分超募资金 增资全资子公司暨对外投资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了提高募集资金的使用效率，提升公司的整体竞争力，四川天 齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》等有关规定，根据公司全资子公司雅安华汇 锂业科技材料有限公司（以下简称“雅安华汇”）经营发展的需要， 经审慎研究、规划，拟使用超募资金7,000 万元对雅安华汇进行增资。 一、公司首次公开发行股票募集资金及超募资金使用情况 （一）公司首次公开发行股票募集资金情况： 经中国证券监督管理委员会“证监许可„2010 ‟1062 号”《关于 核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公 司于2010 年8 月18 日，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,450 万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币30.00 元， 募集资金总额为 735,000,000.00 元，扣除发行费用 57,433,252.80 元，实际募集资金净额 677,566,747.20 元，募集资金运用项目投资 额为264,970,000.00 元，超募资金412,596,747.20 元。本次募集资 金于2010 年8 月23 日到账，业经信永中和会计师事务所有限责任 公司成都分所出具的“XYZH/2010CDA2012 号”《验资报告》验证。 （二）截至目前公司超募资金使用情况： 截至2011年10月31 日，公司超募资金合计使用287,889,600.00 元，其中： 1、使用74,000,000.00元超募资金偿还银行贷款（内容详见公司 2010-004号公告《关于以部分超募资金偿还银行贷款的公告》）； 2、使用80,000,000.00元超募资金补充流动资金（内容详见公司 2010-017号公告《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》）； 3 、使用51,800,000.00元超募资金建设年产4000吨电池级氢氧 化锂项目（内容详见公司2011-020号公告《关于使用部分超募资金建 设年产4000吨电池级氢氧化锂项目的公告》）； 4 、使用82,089,600.00元超募资金增资上海航天电源技术有限责 任公司（内容详见公司2011-026号公告《关于使用部分超募资金增资 上海航天电源技术有限责任公司的公告》）。 综上，截至2011 年10 月31 日，公司超募资金剩余净额为 124,707,147.20元 （不含募集资金孳生的利息）。 二、关于本次超募资金使用计划的说明及承诺 公司拟使用超募资金7,000 万元对雅安华汇进行增资。增资完成 后，雅安华汇的注册资本将增至8,000 万元人民币，公司持有其100% 的股权。 本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。 公司、雅安华汇最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍 生品投资、创业投资等高风险投资，同时承诺增资完成后的 12 个月 内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。 三、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、投资各方基本情况 （1 ）投资方：四川天齐锂业股份有限公司 （2 ）被投资方：雅安华汇锂业科技材料有限公司 法定代表人：何东利 注册地址：雅安市雨城区姚桥镇沙湾路896 号 注册号：513101000001452 成立日期：2006 年12 月22 日 经营范围：研发、生产、销售单水氢氧化锂、碳酸锂、其他锂系 列产品、其他精细化工产品和化工原辅材料销售（危险品除外），矿 产品销售，代购代销，对外贸易。 2、增资方式：公司以现金方式出资，全部使用超募资金。 3、雅安华汇的经营情况：