方大炭素新材料科技股份有限公司关于公司非公开发行AAAA.PDFVIP

证券简称证券简称： ： 方大炭素方大炭素 证券代码 证券代码 ： ：600516 600516 公告编号公告编号：2011：2011——4242 证券简称证券简称：： 方大炭素方大炭素 证券代码证券代码 ：：600516 600516 公告编号公告编号：—4242 方大炭素新材料科技股份有限公司方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司非公开发行关于公司非公开发行 AA 股股票募集资金投资项目的股股票募集资金投资项目的 关于公司非公开发行关于公司非公开发行 AA 股股票募集资金投资项目的股股票募集资金投资项目的 可行性分析可行性分析报告报告 可行性分析可行性分析报告报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、误导性陈述 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述误导性陈述 或者重大遗漏或者重大遗漏，并对其内容的真实，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任、准确和完整承担个别及连带责任。 。 或者重大遗漏或者重大遗漏，，并对其内容的真实并对其内容的真实、、准确和完整承担个别及连带责任准确和完整承担个别及连带责任。。 为了实现公司既定的战略目标，推动产品结构优化升级，进一步增强公司竞 争力，提高公司盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于 建设 3 万吨/年特种石墨制造与加工项目和 10 万吨/年油系针状焦工程项目。募 集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于 以下项目： 单位：万元 项目 项目总投资 拟使用募集资金 1 3 万吨/年特种石墨制造与加工项目 210,191.17 179,621.17 2 10 万吨/年油系针状焦工程 101,980.00 101,980.00 合计 312,171.17 281,601.17 若本次实际募集资金 （扣除发行费用后）多于拟投入总额，多出部分将用于 补充公司流动资金；若本次实际募集资金 （扣除发行费用后）少于拟投入总额， 差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进 展需要以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的情况 （一）3 万吨/年特种石墨制造与加工项目 1、项目概况 （1）项目选址： 本项目拟建于四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区，总占地面积约 383 亩，拟通过出让方式取得项目用地。 （2 ）项目投资金额及主要建设内容： 本项目总投资金额约为 210,191.17 万元，其中固定资产投资为 189,000 万 元，铺底流动资金约为 21,191.17 万元。本项目主要建设内容包括原料库、压型 车间、浸渍焙烧车间、石墨化车间、加工车间、综合仓库、综合楼以及相关的公 用配套设施，通过引进关键设备，项目产品在技术上将达到国际先进水平。 （3 ）项目产能： 本项目达产后，将形成特种石墨制品产能 3 万吨/年。 （4 ）项目