电子交易事业部仓库管理制度..docVIP

仓库管理制度 1 总则 1.1为实现仓库合理化，降低公司成本，提高公司经济效益，特制定本制度。凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库等，依本制度办理。 1.2本制度所指的原材料、辅助材料、半成品、成品，指与本公司对外经营活动有关的物料，包括采购进来的和本公司自身生产的。 1.3本制度所称的仓库管理，是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行 2 仓库管理的职能 2.1原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理。 2.2原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管。 2.3材料帐务记录，使帐物一致。 2.4为财务部门成本核算提供依据。 3本公司仓管人员的主要职责 3.1仓管部主管的主要工作职责是： 3.1.1负责库仓整体工作事务3.1.2负责管理采购物资的入库手续并登记台帐工作。 3.1.3负责定期盘点库存物品，配合财务部盘点。 3.1.4参与审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度3.1.5对库存物品进行分类存放与管理，对特殊货品进行特殊管理或存储。 3.1.6负责库存物品报损、报失、报废工作，并制定预防与纠正措施。 3.1.7与相关部门协调，保持常用物品适量储备。 3.1.8办理物品出库手续，登记物品领用台帐。 3.1.9负责仓库的安全、防火、防潮等工作。 3.2仓管员的主要工作事务： 3.2.1按规定收发物料。 3.2.2物料进仓储位的筹划与排放。 3.2.3填写库仓相关报表。 3.2.监督仓库备料和出货情况。 3.2.盘点工作的具体安排执行与监督。 3.2.调和处理好物料进出手续。 3.2.仓库的安全工作和物料保管工作。 3.2.向提供成本核算资料 3.3录入员的主要工作事务： 3.3.1根据业务不同，编制入库单、调拨单、退货单、出库单、报损单，并根据业务流程及时传至财务。3.3.2负责单据上相关人员：采购、业务、领用人、审核等经办人员的签字是否齐全正确。 3.3.3所有单据在传送前应查看单据是否连号，对缺号单据应及时通知责任人，达到及时返还单据目的。 3.3.4存货的原始单据，应按部门分类整理入文件夹，以便查证。 3.3.5每日物料明细账目的登记。 3.3.6统计订购单的进出存状况，编制统计报表。并进行汇总上报。 3.3.7向提供成本核算资料。 4 物料的收发 4.1物料的验收应包括的方面有： 4.1.1物料的品名、规格4.1.2物料的数量 4.1.3如需要检验物料必须经品检部门签收合格4.2 物料进库的凭证4.2.1物料验收时程序办理4.2.2采购员供应商的《送货单》与实到的，确信无误后至。 4.2.3仓管员核对《送货单》与实到物是否有误。如果有误，则立即通知采购部，直至更正无误为止。 4.2.4仓管员将实际的数量填入《进料验收单》中，然后进行仔细的检验。 4.2.5如果检验合格，仓管员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。如果出现不合格者则由采购部负责退回。 4.2.6仓管员按《进料验收单》的最后结果的实际收入数量入好账目。 4.2.7仓管员应视情况是否紧急，将当天的单据进行分散或集中至相关部门，并进行分类归档。 4.3发放时，应经过下列的程序： 4.3.1接到后应进行核对，核对无误后方可给予办理物料出库手续。 4.3.2仓管员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。 4.3.3仓管员将物料交给领料员，双方核对无误后在《单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单。 4.3.4仓管员按《单》的实际发出数量入好账目。 4.3.5仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。 4.4规格不符、超发、不良，一经发现，应及时向申请退料。 4.4.1退料时应按如下程序进行 4.4.2各部门将要申请退料的物料分类汇总后，填写《退料单》，送至部进行检验。 4.4.3仓管部检验后，将不良品分为报废品、不良品和良品三类，并应在《退料单》上注明数量。 4.4.4仓管员及时将因退料产生的各种单据凭证入账。 4.4.5仓管员将当天的单据分类归档。 4.5半成品的收发与退货 4.5.1半成品入库应按以下程序进行： 4.5.1.1半成品严格按照有关规程进行生产，并经部检验合格，在《半成品入库单》签字方可办理入库。 4.5.1.2半成品的物料员将《半成品入库单》和货一起送至半成品仓库申请办理入库。 4.5.1.3仓管员在核对无误后，在《半成品入库单》上签名，并取回相应联单，将货放入指定货位。 4.5.1.4仓管员及时做好半成品的入帐手续。 4.5.1.5仓管员将当天的单据分类归档。 4.5.2半成品出库时应按以下程序进行： 4.5.2.1部根据需要向发出《半成品单》。 4.5.2