财务管理及费用报销制度修改稿..docVIP

财务管理及费用报销制度 为了加强项目部财务管理的工作，完善项目部的报销程序及规定，合理控制经营费用 未通过 2、 费用的报销时限： 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：原则上每周五前由各部门交由财务部门审核，每周五总经理审批办理报销手续，其余时间不予报销。超期未报销单据原则上不予报销，特殊情况除外。经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（特殊情况除外）。 第三条 交通费用管理 凡因公出差及市内办理相关业务的工作人员，只报销公交汽车费用，出租车费用一律不予报销。特殊情况下需要乘坐其他交通工具，事先必须取得分管领导批准，报销时须在发票上写明出发地、目的因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。 四川升隆建筑工程有限公司 高河项目部 2014年8月 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 予以报销 公司领导签字 财务部主管签字 财务预审 主管负责人签字 粘贴相 应票据