财务部收银管理制度(意见稿)..docVIP

财务部收银管理制度(意见稿) 第一 总则 （一）准确、快速地做好收银结算工作；严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报；备用金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 不得将公款挪作私用。 接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在“收点交款本报告”上签名。 爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持工作区域的整齐、洁净。 严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。 积极参加收银培训并完成上级分配的其他工作。 自觉遵守的一切规章制度。 支票最低起点金额为100元： 受理支票时，要检查有无折皱或破损。 要检查印鉴是否清晰，完整；印鉴有财务专用章及法人章两种。 是否在规定的有效期十天之内，日期务必大写。 有密码的支票，密码是否填写完整；或在密码空格处盖有“无密码支票，请授理”的字样。 支票需要填写的部分要齐全、正规，不能涂改。 金额要规范，大小写要相符，大写金额要顶头填写，禁止任何涂改，务必用签字笔填写支票。 接受支票时，要把身份证号码、姓名、电话、地址登记在帐单上，并要一张名片，在客人未离店之前打电话到支票所属单位确认有无此人；如已下班，查询电话114是否有此公司。现金 1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2）其他币别的硬币不接收除人民币外支票收取支票应检查是否有开户行账号和名称，印鉴完整清晰一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本不接受私人支票 （三）信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同账单交客人。 3）持卡人如没有入住本或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。 5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。　　1）发票按照税务机关指定地点并按规定式样统一购买。 酒店所有票由专人统一管理，负责盖章、发放、收回、检查及保管。 建立发票使用登记制度，设置发票登记薄--分类登记各种面额及种类的发票号码、发出、收回等具体情况，作废发票每月财务人员及收银员在作废发票明细表签字确认，各自保留存档。 使用的发票由收银主管统一领取及交回。收银主管需妥善保管所领发票，并按规定种类分发各营业点使用。同时监督其使用情况及早通知补充。当再次向领取时，需交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。 各营业点须单独设置发票交班本。详细登记每班发票领取、使用交接等具体情况。 开具发票应按照实际金额 （7）必须按照实际消费情况及项目如实开具相应金额及种类的发票，不得多开、乱开发票。 开出发票后应在相应客人上加盖“发票已开”章。 除非特殊情况由财务总监批准，任何补开发票的工作由财务部负责查历史帐单后进行。 发票不得转借、转让、代开、出售；不得拆本使用、不得扩大专业发票的使用范围。 发票不得涂改、不得虚构经营业务活动虚开发票、不得开具票务不符发票。 发票开出后，如发生错误，须收回发票联注明作废，并附于存根联上。 各营业点收银员需每班填制“发票销存登记表”，反映每班各类发票开出及作废等情况，交主管审核。 根据各营业点实际情况，核准各点发票持有数及使用情况，检查收回发票存根联是否齐全，发票联有无遗漏。 按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁已开具的发票存根联。 申，须交回已使用完毕之发票存根，并进行登记注销。 再次购买发票时