浙江升华拜克生物股份有限公司关于置换部分12拜克01.PDF

股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-084 债券代码：122254 债券简称：12拜克01 浙江升华拜克生物股份有限公司 关于置换部分“12拜克01”抵押资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知 于2015年9月25 日以电子邮件和书面方式发出。会议于2015年9月30 日以 通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董 事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规 的要求。会议审议并以书面表决方式通过了《关于置换部分“12拜克01 ” 抵押资产的议案》。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《浙江升华拜克生物股份有 限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江升华拜克生物股 份有限公司2012年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》、《浙江 升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）之债券受托管理 协议》、《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）内 蒙古拜克生物有限公司房地产抵押协议》和相关法律、法规的规定，结 合公司发展需要，公司拟对“12拜克01”部分抵押资产进行置换，具体情 况如下： 一、“12拜克01”目前担保资产情况 本公司及公司全资子公司内蒙古拜克生物有限公司（以下简称“内 蒙古拜克”）评估基准日 （2015年5月31 日）已用于 “12拜克01”抵押的 土地、房屋建筑物及构筑物评估基准日账面价值合计27,757.86万元，评 估价值合计52,655.27万元。其中，内蒙古拜克已用于 “12拜克01”抵押 的资产账面价值为3,143.44万元，评估价值为7,765.71万元。本公司已用 于 “12拜克01”质押的浙江伊科拜克动物保健品有限公司（以下简称“伊 1 科拜克”）49.00%股权评估基准日净资产账面价值为2,778.52万元，评 估价值为5,791.71万元。本期债券涉及的已抵押及质押资产的评估价值 总计58,446.98万元，为本期公司债券发行规模3亿元的1.95倍 （内容详 见2015年8月28 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站披露的《关于公司债券“12 拜克 01 ”抵押及质 押资产价值跟踪评估结果的公告》及相关项目资产评估报告）。 二、本次抵押资产置换方案 本次拟置出的资产为内蒙古拜克位于内蒙古托克托县托电工业园 区西区1 宗土地及其上房屋建筑物 （具体内容如下所述）。根据坤元资 产评估有限公司出具的坤元评报〔2015 〕418 号评估报告，截至 2015 年5 月31 日，内蒙古拜克上述已抵押资产账面价值为 31,434,360.56 元，评估价值为77,657,140.00 元 （内容详见2015 年8 月28 日公司在 上海证券交易所网站披露的《浙江升华拜克生物股份有限公司因发行公 司债券涉及的内蒙古拜克生物有限公司已抵押资产价值跟踪评估项目 资产评估报告》）。因公司发展需要，公司拟以控股子公司浙江锆谷科技 有限公司 （以下简称“锆谷科技”）合法拥有的部分资产，包括建筑物 类固定资产及无形资产-土地使用权进行置换 （具体内容如下所述）。根 据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2015 〕506 号评估报告，截 至2015 年5 月31 日，锆谷科技拟用于 “12拜克01”抵押资产账面价值 为31,758,997.95 元，评估价值为84,959,900.00 元 （内容详见2015 年 10 月8 日公司在上海证券交易所网站披露的《浙江锆谷科技有限公司 拟进行抵押的部分资产价值评估项目资产评估报告》）。 1、拟置出的资产 拟置出的资产的基本情况如下： （1）土地使用权 面积 序号