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浙江大东南包装股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行预计募集资金在扣除发行费用后不超过 65,030 万元，发行 数量不超过 11,000 万股（含 11,000 万股），不低于 6,000 万股（含 6,000 万股）， 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投入如下项目： 单位：万元 序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金 年产6万吨新型功能性BOPET包装 1 51,380 51,380 薄膜建设项目 年 产 1.2 万 吨 生 态 型 食 品 用 2 13,650 13,650 （BOPP/PP ）复合膜技改项目 合计 65,030 65,030 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需 求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟 投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司流动资金。 为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行 用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金 进行置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 1、年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜建设项目 （1）项目基本情况 随着经济发展和人民生活水平的提高，市场对包装材料要求越来越高，尤其 对高档包装的需求量也越来越大。新型 BOPET 包装薄膜属高档软包装材料。本 项目拟引进两条国际先进水平的德国产 BOPET 宽幅双向拉伸聚酯薄膜生产线、 两台 BOPET 包装薄膜高速分切机和两台奥地利产 BOPET 包装薄膜废料回收装 置，形成年产 6 万吨新型功能性 BOPET 包装薄膜的生产能力，以进一步满足市 场需求。 本项目总投资 51,380 万元，其中固定资产投资 46,380 万元，铺底流动资金 5,000 万元。 （2 ）项目建设周期及产能 本项目建设期为两年，项目建设完成后第一年为投产年，生产量达到设计能 力的 80%，第二年进入达产期，年产量达到 100%的设计能力，即年产 6 万吨新 型功能性 BOPET 包装薄膜。 （3 ）经济效益分析 根据浙江经纬经济技术咨询发展有限公司 2009 年 7 月编制的可行性研究报 告，项目建成后，新增年销售收入 81,000 万元，新增年净利润 5,311 万元。 （4 ）项目发展前景及必要性 ① 项目发展前景 通过市场调研，2008年国内BOPET产量为54.25万吨，其中90% 以上为普通 包装用薄膜（印刷复合膜、真空镀铝膜），市场急需的新型功能性特种BOPET 薄膜不足10%，呈供不应求状况。据预测，开发应用新型功能性薄膜（电化铝烫 金膜、镀铝卡纸转移膜、移印膜、装饰材料膜、热封膜、激光全息防伪膜等）前 景十分广阔，年需求量将高速增长，到2012年将达25万吨，而现有生产能力不足 5万吨，其中40%为二十世纪八、九十年代引进的小型生产线，因其生产消耗大、 能耗高、产品质量差，将面临淘汰。因此，本项目有广阔的发展前景。 公司作为我国塑料包装行业的龙头企业，现有塑料薄膜产量已达16万吨，其 中BOPP薄膜产量为10万吨，CPP薄膜产量为3万吨，BOPET包装薄膜3万吨。公 司通过10多年BOPP 、CPP和BOPET薄膜产品的生产经营，培养造就了一批高精 尖的专业技术人才，也为本项目的顺利实施打下了良好的基础，具备了实施引进 年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜项目和建设国际一流的BOPET薄膜生产 基地的有利条件。 ② 项目实施的必要性 塑料包