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个人其他收入发放系统使用流程及注意事项 一、个人其他收入发放流程 1、登录计划财务处网站——个人收入系统个人收入系统说明具体操作/），点击“个人其他收入发放系统”，输入用户代码及密码，点击 “”。 （一）工薪类 1、工薪多人录入 (1)点击“工薪多人录入”界面。 (2)“项目年月”、“录入日期”系统默认不要更改。 (3)“工薪税项目”必须选定一项，且要根据发放内容相应选择。 (4)“发放部门”、“发放项目”是指列支该项工薪经费本的部门和项目编码，可下拉或通过书签选择。（个人账号登录选择不了，项目编码直接填入发放项目框，并在纸质表格上写明部门编号及项目编号） (5)选择要发放的人员： 点击“请选择部门”，选择部门类型，再选择相应的部门，弹出该部门在职人员名单，从中“勾选”要发放的人员后，点击下方的“选择人员”字样，所选人员到右边作为“已选人员”。可以连续选择多个部门的人员，点击下方的“选择人员”后，分别添加到右边“已选人员”之中。 摘要及发放金额一致的，在选择人员之前先将摘要及金额填入“批量金额”及“摘要”框，个别金额不一样的，可以在已选人员中单独修改。若未成批填入金额和摘要的，可在选择人员后对每个人单独填列。 (6)以上步骤录好后，将已选人员中的“全选”方框打钩，点击下方的“开始录入”，然后点“保存”生成单据号，录入步骤完成。 2、工薪项目审核 录入后的单据，可以在项目数据打印里查询，点击相应的单据号，对已录单据核对，核对无误后，方可通过审核，待财务处接收。若用户没有通过自行审核确认，财务处无法接收到此单据信息。 审核时，“工薪项目审核”里，将单据号对应的方框打钩，点击通过审核（仅对勾选的单据号进行审核，未勾选的不进行审核）。已录入不需要的单据也在此模块删除。通过审核后的单据不能删除。 3、打印清单和签批 经过录入和审核确认后，还要打印清单让领导签批。点击 “项目打印查询”，点击单据号后可弹出相应清单，可生成电子数据自行打印并存档。 4、项目数据导入 对于批量多人录入，如已经有含工资号、姓名、金额信息的电子表格，可通过“项目数据导入”模块，将数据导入到系统，生成单据号，然后进行审核、打印等步骤。操作方法说明如下： 点击“项目数据导入”。下载“工薪税数据导入格式下载”，将要导入的单据按规定的格式做好。选择“导入数据类型”，“年、月”默认不要更改，选择上传文件，点击显示数据，无误后保存，生成单据号。对于导入的数据，同一单据里，同一人员不能重复，导入的数据要确保人员代码正确，显示数据时，如有错误提示，请按提示更改好原表，重新导入。 5、工薪项目修改 对于已生成单据号，未通过审核的单据，可以在“工薪项目修改”里修改“摘要”、“发放部门”、“发放项目”、“工薪税项目”、“金额”信息。点击要修改的人员相对应的单据号，修改完保存即可。已审核单据要修改需先取消审核。 6、工薪追加录入 对于已生成单据号，未通过审核的单据，可以在“工薪追加录入”里增加新的人员。选择要追加人员的单据号，按“工薪多人录入”方式追加即可。已通过审核的单据，如要增加新的人员，需先通过取消审核。 7、项目取消审核 此项功能可对审核了的单据进行取消审核操作。只有取消审核的单据方可进行“修改”或“追加录入”。 （二）劳务类 劳务类操作方法与工薪类基本一致。不同的地方是：劳务人员不能直接从数据库选择，需要自己录入，证件号码必须正确，系统会自行校验，多人录入输完一行按“Enter”键输入下一人。劳务人员系统不能转卡。其余步骤参照“工薪类”。 三、注意事项 1、除各部门公用账号外，学校教职工可用工资号登入，初始密码为身份证号前9位或工资号。 2、个人其他收入发放系统填报单据时间无限制，填报的单据当月有效，请及时到财务处办理报销手续。每月1-4日及最后一个工作日不受理收入报销业务，其余时间正常报销。 3、2013年4月起，人员经费发放不再借款，也不要预发。如已借过款现要冲账或已预发的，通过个人其他收入系统填制并报销后，当次应承担的税金将于次月工资中缴交。 4、个人收入发放系统里的“项目年月”、“录入日期”默认，不要改动。 5、同一个单据内，只能使用一个项目经费，摘要尽量一致。 6、建议使用转卡，减少现金发放。 7、工薪收入（或劳务收入）领取表不再需要复印件。 8、如遇学校教职工与劳务人员一起发钱，请分别制表审批。 9、下载收入领取表时，如迅雷自动下载，请将迅雷里的工具—配置—监视设置中的监视浏览器及监视下载类型的打钩全部勾除即可。 福建农林大学计划财务处 2013年3月20日 不要更改