朗源股份：关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告 2011-03-03.pdfVIP

朗源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 关于朗源股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的专项审核报告 中喜审字[2011]第01074 号 朗源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的朗源股份有限公司（以下简称“贵公司”）管 理层编制的《朗源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以 下简称“自筹资金投入募投项目专项说明”）。 一、 管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引——第六章募集资 金管理》的要求编制自筹资金投入募投项目专项说明，提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其 他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的自筹资 金投入募投项目专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴 证业务准则第 3101 号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作， 以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等 我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信， 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、 审核意见 朗源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 经审核，我们认为，贵公司管理层编制的自筹资金投入募投项目专项说 明与实际情况相符。 四、 强调事项 本报告仅提供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：李力 中国注册会计师：陈翔 中国 北京 报告日期：2011年2月25 日 朗源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 朗源股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明 截止2011年2月25 日 （除特别说明外，金额以人民币万元表述） 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的 具体情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2011 〕88号《关于核准朗源股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承 销商国信证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）27,000,000股， 每股面值人民币1元，每股发行价人民币17.1元，募集资金净额为人民币 423,261,263.50元。上述资金到位情况已经中喜会计师事务所有限责任公司审验， 并由其出具中喜验字[2011]第01008号《验资报告》。 二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况 本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开 发行股票募集资金投资项目和募集资金使用计划如下： 序 拟用募集资 项目审批、核准 备 项目名称 投资总额 号