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（一）报表格式和列示说明资产负债表会证01 表 编制单位： 年 月 日 单位： 元 资 产　 行次　 期末余额　 年初余额　 负债和所有者权益（或股东权益）　 行次　 期末余额　 年初余额　 资 产　 　　 　　 　　 负债　 　　 　　 　　 货币资金　 　　 　　 　　 短期借款　 　　 　　 　　 其中：客户资金存款　 　　 　　 　　 其中：质押借款　 　　 　　 　　 结算备付金　 　　 　　 　　 拆入资金　 　　 　　 　　 其中：客户备付金　 　　 　　 　　 交易性金融负债　 　　 　　 　　 拆出资金　 　　 　　 　　 衍生金融负债　 　　 　　 　　 交易性金融资产　 　　 　　 　　 卖出回购金融资产款　 　　 　　 　　 衍生金融资产　 　　 　　 　　 代理买卖证券款　 　　 　　 　　 买入返售金融资产　 　　 　　 　　 代理承销证券款　 　　 　　 　　 应收利息　 　　 　　 　　 应付职工薪酬　 　　 　　 　　 存出保证金　 　　 　　 　　 应交税费　 　　 　　 　　 代理业务资产　 　　 　　 　　 应付利息　 　　 　　 　　 可供出售金融资产　 　　 　　 　　 代理业务负债　 　　 　　 　　 持有至到