中央汇金投资有限责任公司15年度第一期债券发行公告.pdfVIP

目录 一、 本期债券偿还顺序说明及风险提示5 （一）本期债券偿还顺序5 （二）本期债券风险提示5 二、 发行人基本情况6 （一）发行人概况6 （二）发行人历史沿革6 （三）发行人经营范围6 （四）发行人部门设置7 （五）发行人主营业务情况7 三、 本期债券情况8 四、 债券承销和发行方式 11 五、 本次发行有关机构 12 （一）发行人 12 （二）债券联席主承销商 12 （三）发行人律师 13 （四）托管人 14 （五） 承销团成员名单（排名不分先后） 14 六、 备查资料 16 （一）备查文件 16 （二）查询方式 16 1 释义 发行人、汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 人民银行 指 中国人民银行 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中投公司 指 中国投资有限责任公司 牵头主承销商 指 联席主承销商中的国家开发银行股份 有限公司 联席主承销商 指 国家开发银行股份有限公司、中信证 券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、中国农业银行股份有限公司和 中国国际金融股份有限公司、 承销团 指 发行人为承销本期债券而组织的由全 部承销商组成的承销机构的总称 本期债券 指 发行人拟在全国银行间债券市场发行 的总额不超过人民币300 亿元的债券 国家开发银行 指 国家开发银行股份有限公司 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 2 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 光大集团 指 中国光大集团股份公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 中国信保 指 中国出口信用保险公司 中再集团 指 中国再保险（集团）股份有限公司 新华人寿 指 新华人寿保险股份有限公司 中国建投 指 中国建银投资有限责任公司 银河金控 指 中国银河金融控股有限责任公司 申银万国 指 申银万国证券股份有限公司 宏源证券