北京顺鑫农业股份有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、本期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 三、发行人的其他重大事项及说明 12 第三章 发行条款和发行安排 15 一、本期融资券发行条款 15 二、本期融资券发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金运用 18 二、发行人关于募集资金运用变更的承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况简介 20 二、发行人历史沿革、改制重组及股本结构变动情况 20 三、发行人控股股东及实际控制人情况 24 四、发行人与控股股东的独立情况 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人治理结构、组织结构设臵及运行情况 29 七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况简介 39 八、发行人板块构成及主营业务状况 41 九、在建工程、拟建工程情况 67 十、发行人发展战略 67 十一、行业状况 69 第七章 发行人的资信状况 82 一、发行人的评级状况 82 二、发行人银行授信情况 83 三、发行人债务违约记录 83 四、发行人债务融资工具偿还情况 83 第八章 2014 年四季度情况 86 第九章 担保 87 第十章 税项 88 一、营业税 88 二、所得税 88 三、印花税 88 四、税项抵销 88 3 第十一章 发行人承诺和信息披露 89 一、发行人承诺 89 二、信息披露 89 第十二章 公司违约责任和投资者保护机制 91 一、违约事件 91 二、违约责任 91 三、投资者保护机制 92 四、不可抗力 96 五、弃权 96 第十三章 发行有关机构 97 一、发行人 97 二、承销团成员（排名不分先后） 97 三、律师事务所 99 四、审计机构 100 五、信用评级机构 100 六、托管人 100 一、备查文件 101 二、查询地址 101 三、网站 101 4 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 顺鑫农业/发行人/公司/ 指北京顺鑫农业股份有限公司 本公司 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270 超短期融资券/ 融资 天内还本付息的债务融资工具 指发行