基金运行情况(报告格式)20160328.docxVIP

*****基金****年度第**季度运行情况（报告格式）一、基本情况含企业名称、住所、法定代表人/委派代表、各出资人认缴金额、各出资人实缴金额、成立时间、注册号、经营范围等工商信息；基金编码、基金简称、基金类型、备案时间等在基金业协会的备案情况）；当期变化的说明（含工商变更情况、管理人基本资料变更情况、基金及基金管理人重大事项等）。二、财务情况（一）会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因分析1.资产负债表构成、重大变动情况及原因分析期末资产总额 万元，其中：流动资产 万元，占资产总额的 %；非流动资产 万元，占资产总额的 %。重大的资产项目及重大变动需说明构成情况并分析原因，详附表三。期末负债总额 万元，其中：流动负债 万元，占负债总额的 %； 长期负债 万元，占负债总额的 %。重大的负债项目及重大变动需说明构成情况并分析原因，详附表三。期末所有者权益总额 万元，其中：合伙人出资 万元，未分配利润 万元。2.利润及利润分配表项目构成、重大变动情况及原因分析（详附表四）（二）对外投资情况说明对外投资如何分类，并按类别分别说明投资项目核算方法、持股比例、本期增减变动情况、期末账面价值的确定方法（详附表五）。（三）合伙人权益说明基金认缴出资总额及各合伙人认缴出资额、基金实缴出资总额及各合伙人实缴出资额，并按各合伙人列示合伙人实缴出资、合伙人应分配利润及合伙人分配情况（详附表六）。（四）其他重大事项如存在或有事项、资产负债表日后事项、重大关联方交易事项，需详细说明情况。三、项目投资情况（一）拟投项目本季度新接洽**公司、**公司等项目 个，累计本年度接洽项目 个；新立项**公司、**公司等项目 个，累计本年度立项项目 个；新尽调**公司、**公司等项目 个，累计本年度尽调项目 个；新提交投决**公司、**公司等项目 个，累计本年度投决项目 个；新通过投决**公司、**公司等项目 个，累计本年度通过投决项目 个。（详见附表一）（二）当期投资项目本季度投资项目 个、合计投资金额 万元，分别是投资**公司 万元、投资**公司 万元。本年度累计投资项目 个，累计投资金额 万元。当期投资项目基本情况如下：1、**公司。项目工商基本登记信息、主营业务、行业地位、品牌资质、主要荣誉、主要财务指标及资本市场运作情况等。2、**公司。同上（三）已投项目公司累计投资项目 个，累计投资金额 万元（详见附表二），其中：1、**公司。投资 万元，占股比 %。项目基本情况介绍（含工商基本登记信息），主要生产经营情况，主要财务指标（资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、利润总额、净利润），资本市场运作情况及其他公司经营中的重大事件。2、**公司。同上表一： 拟投资项目统计表序号企业名称所处行业拟投金额投资进度（接洽、立项、尽调、投决）本季度新增（是/否）表二： 当期及已投项目统计表序号企业名称所处行业投资金额股比投资时间备注表三：资产负债表构成、重大变动情况及原因分析项目期末余额年初余额增减变动比例（%）原因分析表四： 利润及利润分配表项目构成、重大变动情况及原因分析项目年初至报告期期末金额上年初至报告期期末金额增减变动比例（%）原因分析表五：对外投资情况表5-1.可供出售金融资产5-1-1.可供出售金融资产分类项目期末公允价值年初公允价值可供出售债券可供出售权益工具其他合计5-1-2.可供出售债券项目期末公允价值期末持有数量年初公允价值年初持股数量公允价值的确认依据合计5-1-3.可供出售权益工具5-1-3-1.可供出售股票投资项目期末公允价值期末持股数量年初公允价值年初持股数量公允价值的确认依据合计5-1-3-2.不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资被投资单位投资成本年初余额本期增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)期末减值准备减值准备本期变动（增加为“+”）本期现金红利合计5-2.持有至到期投资项目期末余额年初余额（1）持有至到期债券投资（2）持有至到期权益工具投资其中：持有至到期基金投资 持有至到期股票投资 其他持有至到期权益工具投资（3）其他持有至到期投资合计5-3.长期股权投资5-3-1.长期股权投资分类项目年初余额本期增加本期减少期末余额对子公司投资对合营企业投资对联营企业投资小计减：长期股权投资减值准备合计5-3-2.长期股权投资明细被投资单位核算方法投资成本年初余额增减变动期末余额持股比例(%)表决权比例(%)期末减值准备本期计提减值准备本期现金红利持股比例与表决权比例不一致的原因合 计一、子企业二、合营