金蝶业务蓝图说明手册(四稿).docxVIP

郑州世纪精信机械制造有限公司供应链业务蓝图说明手册文件识别号KD-SJJX-2011-011当前版本V4.0发布日期有效日期未有新版本之前一直有效作 者余华作者单位金蝶软件（中国）有限公司郑州分公司文件类别[]管理建议 [√]实施文档 []开发方案 [ ]操作指南保密等级[]绝密 [√]机密[ ]普通文件状态[√]编写[]修订 []发布文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2002011-8余华1.02011-11余华2.02011-12余华3.02011-12余华4.0审校日期审校人版本审校意见200目录1.背景42.日常工作业务流程文件说明42.1.流程符号说明42.2.采购流程52.3 生产领料和成品入库退库流程113、物料编码手册19原材料19举例22半成品22产成品（暂定稿）24举例26备品备件26举例29低值易耗品29举例32化工材料32举例34固定资产34（出入库单据编码原则）35（供应商客户）36(部门)37背景本蓝图为郑州世纪精信供应链蓝图日常工作业务流程文件说明流程符号说明以下为文档内流程符号说明编号符号名称说明备注1预先定义的进程表示该步骤为外接流程2系统外处理进程表示本步骤为事务处理3判定本步骤为判断，必须有结果“是”和“否”的输出4K3系统内处理进程表示本步骤为系统内处理。5结束/结束表示流程开始和此结束6文档或表单表示本步骤有文档或表单产出6金蝶系统中文档或表单表示本步骤有文档或表单产出7同步进程表示流程中几个进程同步进行（并行）8联接线表示流程走向9*传递媒介非系统实现媒介加*号表示该传递媒介不是使用信息系统来实现。采购流程目的本标准规定了原材料采购过程控制要求，确保采购产品质量、交期、成本等符合预期规定。本流程适用于对原材料资采购、供应商服务等的管理。2.2.2．非格力供货采购流程流程说明编号步骤角色活动描述传递媒介1物资需求计划制定审核计划部计划员计划部领导输入：《物资需求计划》活动：依据生产计划制定非格力供货需求计划；输出：《采购计划》*《物资需求计划表》2物资基本信息查询确定采购部采购员输入：物料名称；活动：查询物资基础资料是否在系统中是否存在，物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。输出：物料查询结果；3基础资料维护子流程财务部、采购部、物资管理部输入：基础物料确定信息活动：根据技术部制定的物料编码，将物料信息录入系统输出：系统中显示的新的物料基础信息；*物料基础信息申请确定单4采购申请单生成采购部内勤输入：采购物料信息；活动：在金蝶系统中录入采购申请单；输出：采购申请单；采购申请单5采购订单生成采购部内勤输入：根据采购申请单下推活动：在金蝶K3系统中根据采购申请单下推生成采购订单输出：采购订单采购订单6厂家到货采购部输入：采购订单活动：核对采购订单和送货单输出：接收供应商送货单*送货单7采购计划及到货数量确认采购部输入：送货单活动：根据到货单记录在金蝶K3系统由采购订单下推收货通知单输出：收货通知单*送货单收货通知单8编制报检单采购部输入：采购到货信息活动：编制报检单输出：报检单报检单9品质检验品质保证部输入：报检单活动：品质检验输出：检验单检验单10不合格品退货物资管理部和采购部输入：检验单活动：对不合格采购物流进行退货输出：退货单退货单11编制外购入库单物资管理部输入：检验单活动：物资管理部根据检验单由采购收货通知单下推生成外购入库单输出：外购入库单外购入库单12获得外购增值税发票采购部活动：根据外购入库单向供应商索取发票增值税发票13增值税发票录入财务部输入：外购入库单活动：在金蝶K3系统中，由外购入库单分拆或组合下推生成采购发票（专用）输出：采购发票（专用）采购发票（专用）14费用发票录入财务部输入：费用发票活动：由采购发票（专用）下推生成费用发票输出：费用发票15外购入库核算或暂估核算子流程财务部输入：外购入库单、采购发票、费用发票活动：财务核算输出：财务外购入库记账凭证或暂估入库凭证记账凭证16应付款管理子流程财务部输入：采购发票、费用发票活动：往来记账输出：往来记账凭证记账凭证2.2.3格力供应原材料采购流程流程说明编号步骤角色活动描述传递媒介1物料需求计划制定及审核批准计划部计划员计划部领导输入：《物资需求计划》活动：依据生产计划制定格力供货需求计划；输出：《采购订单》*《物资需求计划表》2物资基本信息查询确定采购部采购员输入：物料名称；活动：查询物资基础资料是否在系统中是否存在，物料编码是否已经确定，物料资料是否健全。输出：物料查询结果；3基础资料维护子流程技术部、财务部、物资管理部输入：物料编码；活动：根据信息办门授权和编码结果录入系统。输出：系统中显示的新的物料基础资料；*物料基础信息申请确定单4采购订单录入采购部输入：