金蝶期末处理手册(滕州金蝶).pdfVIP

金蝶 K3 期末处理 1.1 期末处理前核查 3 1.1.1 采购管理系统 3 1.1.2 销售管理系统 4 1.1.3 仓库管理系统 5 1.2 存货核算处理 10 （一）整体流程 10 凭证处理注意点 12 1.3 物流期末对账与结账 13 1.3.1 操作步骤 13 1.3.2 对账不平的基本核查思路 14 1.3.3 供应链系统结账 14 1.4 应付系统结账 15 1.5 固定资产结账 16 1.6 总账系统结账 16 期末处理篇 本文档专为应用金蝶 K3 系统进行期末处理而作，文中所述处理方法不代表金蝶 K3 系 统所必须的处理方法。 由于不同期间公司在进行期末处理时所遇到的实际问题千变万化，因此，本文档所述 的处理方法只是一般的处理原则，不可能涵盖所有可能的实际问题，在具体进行期末处理 时请根据实际情况灵活应用。 本文档所述内容基于金蝶 K3V 14.1,并应用于以下模块：采购管理系统、销售管理系 统、仓存管理系统、存货核算管理系统、应付款管理系统、固定资产系统、总账系统。未来 如实现软件升级，请具体根据功能点的变化作相应调整。 第 2 页 共 16 页 1.1 期末处理前核查 以下核查内容企业应在日常工作中设专人定期进行，以及时更正相关问题，同时， 在月末进行期末处理前还应集中进行一次核查，避免遗漏。 1.1.1 采购管理系统 检查当期采购发票是否已完成钩稽： 1、 查看录入系统的采购发票与供应商送过来的发票上的物料、数量、税率、金 额是否一致。尤其注意税率是否出错。 2 、 进入采购发票查询界面，“事务类型”选择“购货发票”。在过滤条件中设置 “钩稽状态”为“未钩稽”，时间为“本期”的查询方案，请保证查询结果为 空，则代表本期所有采购发票都已完成钩稽。 第 3 页 共 16 页 显示为0条记录 确保查询 结果为空 另外，还需检查本期是否存在未审核的采购发票，请将上述图中的“审核”选择为 “未审核”，确保查询结果为空。 1.1.2 销售管理系统 检查当期销售发票是否已完成钩稽： 1、 查看录入系统的销售发票的物料、数量、税率、金额是否错误。如销售到国 外的产品，使用普通发票录入，税率一般为0。 2 、 进入销售发票查询界面，“事务类型”选择“销售发票”。在过滤条件中设置 “钩稽状态”为“未钩稽”，时间为“本期”的查询方案，请保证查询结果为 空，则代表本期所有销售发票都已完成钩稽。 第 4 页 共 16 页 显示为0条记录 确保查询 结果为空 另外，还需检查本期是否存在未审核的销售发票，请将上述图中的“审核”选择为 “未审核”，确保查询结果为空。 1.1.3 仓库管理系统 检查本期所有业务单据（入库、出库单据）是否已经审核： 1、检查入库单据是否已经审核。 2、进入“验收入库－查询”界面，“事务类型”选择“入库业务”。在过滤条件中设置“审 核标志”为“未审核”，时间为“本期”的查询方案，请保证查询结果为空，则代表 本期所有入库单据都已完成审核。 第 5 页 共 16 页 3、进入“领料/发货－查询”界面，