德昂财务数据中心解决方案.pdf

德昂财务数据中心（Financial Data Center ）解决方案简介 在瞬息万变的复杂市场中竞争时，中小型企业正面临着前所未有的挑战与生存压力。财 务部门如何发挥出自身的领导力，去帮助企业管理层化解压力、提高效率，更好的带动发展？ 现实的困惑 CEO－如何洞察全局，增强执行力？  成长不如预期，成本高涨，居高不下，决策缺乏数据支持，经营存在风险  组织缺乏横向整合，部门之间缺乏联系，造成执行力不足  目标不能明确设定，缺乏衡量部门绩效的数字化依据 CFO－如何提升财务领导力？  耗费巨资实施了ERP，为什么还不能看到想要的管理分析报表？  财务如何对新会计准则、IFRS 或USGAAP、和相关管理法案的法规遵从？  预算编制靠拍脑袋，缺乏科学的依据  对于管理层、董事会提出的财务信息要求无法快速响应，审计师与监管机构对信息 披露的要求越来越高 财务部门－如何提高效率？  财务系统只能满足事后核算，管理报表只能依靠手工编制  报表只是一堆汇总数字，却无法进行直接下查，或者实现跨信息系统、跨业务的数 据查询  业务处理系统与财务系统各自独立，业务部门的数据准确性无法有效核查  大量工作由手工处理工作，效率低，人手永远不够，不得不经常加班加点 我们的解决方案  从管理层的视角对企业财务数据与业务管理进行透视  从财务管理的角度对企业信息系统的数据进行数据质量管理  通过会计准则与企业业务之间的关联, 建立多规则的报表体系  整合数据，形成全方位的报表自动化工作平台和管理层决策支持分析平台 典型案例－和讯网 企业概况 和讯（ ）是中国证券市场研究设计中心 （以下简称联办）下属公司，创 立于1996年，是中国第一个财经资讯垂直网站，面向新一代中产阶级等中高端客户日益增长 的多品质人生需求，构建兼具财经资讯信息、投资理财工具、金融数据产品的互动平台。2008 年，全球最大的金融信息数据和分析产品提供商汤森路透集团注资和讯公司。 项目背景  和讯的快速发展，公司管理层与财务部门需要随时了解公司的业务运营与财务状况，  和讯有17 家独立核算的子公司，系统的独立造成无法实现运营数据统计分析与集 团合并报表的自动生成处理。  日常采用了国内会计准则做为记帐原则，与国际会计准则有一定的差异，在合并报 表中需转换为国际会计准则(IFRS)的报表  业务部门使用自行开发的业务管理系统(MIS 系统)进行业务处理与业务数据统计， 财务部门使用用友财务系统进入财务核算，两个系统难以对接，造成财务信息分散， 需要大量人工进行数据稽核、手工统计工作。 项目收益  提高数据质量，加强风险管控，实现业务信息与财务信息的高效同步  实现集团合并报表与财务分析自动化  建立一个兼顾IFRS 和国内税务监管要求的财务数据处理与分析平台  奠定全面预算管理与业务数据管理的基础  建立起数据准确、处理高效、信息全面立体的决策支持平台 例：报表设计分类原则： 德昂FDC 提供的部分管理报表 损益表 损益表月报(全成本按时间、按业务线) 预算实际执行报告（月报、季报） 同期对比表（月报、季报） 责任中心月报 责任中心统计月报 预算执行情况表（月报、季报） 同期对比表（月报、季报） 个人费用统计月报 总公司汇总报表 收入费用和损益报表 业务运营周报 应收账款管理与账龄分析 业务中心费用管理 费用分摊报表 收入调整表 递延收入明细表 现金流量表 现金流量表 资产负债表 公司资产负债表