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武汉三特索道集团股份有限公司关于 2009 年度非公开发行股票 募集资金计划投资项目可行性研究报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金主要用于：海南浪漫天缘海上项目、保康九路寨生 态旅游区一期项目、南漳古山寨旅游区一期项目、湖北咸丰坪坝营生态旅游区二 期项目、神农架民俗风情商业街二期项目等 5 个项目以及偿还银行贷款和补充公 司流动资金。 总投资 使用募集资 募集资金投 序号 项目名称 项目简称 （万元） 金（万元） 入形式 1 海南浪漫天缘海上运动休闲中心项目 浪漫天缘项目 8,200.00 6,300.00 增资子公司 2 湖北保康九路寨生态旅游区一期项目 保康一期项目 5,000.00 4,500.00 增资子公司 3 湖北南漳古山寨旅游区一期项目 南漳一期项目 4,000.00 3,500.00 增资子公司 4 湖北咸丰坪坝营生态旅游区二期项目 坪坝营二期项目 4,900.00 4,400.00 增资子公司 5 神农架民俗风情商业街二期项目 木鱼镇二期项目 4,700.00 4,300.00 增资子公司 小 计 26,800.00 23,000.00 — 6 偿还银行贷款 偿还贷款 8,000.00 8,000.00 — 7 补充流动资金 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 — 合 计 36,800.00 33,000.00 — 本次非公开发行募集资金到位后，公司将按计划投入上述项目的建设，用于 固定资产投资和流动资金，以确保工程按计划完成。在本次募集资金到位之前， 公司如已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后 用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。 二、募集资金投向情况 （一）海南浪漫天缘海上项目 1、 项目开发内容 浪漫天缘海上运动休闲中心项目将主要包含以下特色旅游项目： （1） 港内短线观光游 游客乘坐小型快艇或观光游艇，前往南湾新村港内疍家渔排区观光游览，游 览时间一小时以内，主要主题旅游活动为海上观光。 （2 ） 港外海湾长线运动休闲游 游客乘坐大型双体游艇，前往鲸鲨养殖渔排、白排岛潜水垂钓及猴岛二号沙 滩观光游览，游览时间二至三小时，主要主题旅游活动包括鲸鲨观光、垂钓休闲 游和猴岛二号滩原生态爱情海娱乐运动之旅等。 （3 ） 猴岛生态景区南部滨海 1 号沙滩大自然阳光海滨浴场 这是为高端游客特设的专属空间，游客能体会到原汁原味的自然生态环境和 美轮美奂的山海自然景观，同时，获得服务周到的 SPA 体验，让游客充分得到 放松。 2 、 项目市场情况 海南建省办特区以来，历届政府都十分重视发展旅游业，通过确立和实施“一 省两地” 的产业发展战略，将旅游业作为海南优先发展的支柱产业之一。经过多 年的培育和发展，海南省旅游行业已拥有国内许多地方所不具备的资源、环境、 政策和法律优势，形成了具有相当规模的“吃、住、行、游、购、娱”六大要素功 能齐全、协调配套的产业体系，以观光为主，度假、会议为辅的海南旅游产业发 展格局已初具规模。2008 年，全省接待旅游过夜人数更突破 2000 万，达到 2060 万人次，比 2007 年增长 10%，旅游总收入 185 亿元、比 2007 年增长 8%。