奥瑞拓能源科技股份有限公司公开转让说明书 - 全国中小企业股份转让 .pdf

奥瑞拓能源科技股份有限公司 Orient Energy Technology Co.,LTD. （住所：廊坊市安次区龙河高新技术产业区富饶路118 号） 公开转让说明书 主办券商 二零一六年十一月 奥瑞拓能源科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 奥瑞拓能源科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应 对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、行业周期性风险 石油钻采专用设备制造及相关技术服务行业的发展与石油天然气行业的发 展紧密相关，其市场需求受到下游石油天然气开采和生产投资规模的直接影响。 石油天然气行业本身受宏观经济的影响较大，是一个周期性较强的行业，油气价 格呈周期性波动，而石油价格的剧烈波动会直接影响到石油开采投资的活跃程度。 当石油价格处于高位时，石油专用设备制造业景气度较高，钻采设备和钻井服务 市场需求大；当石油价格持续处于低位时，石油钻采行业将大幅减少对钻采设备 和钻井服务的需求，从而导致石油专用设备制造企业业绩出现波动。如果经济不 景气或者石油价格长期处于低位，将可能降低公司产品的市场需求，并对公司生 产经营产生不利影响。 二、应收账款较高的风险 截至2016年4月30 日、2015年12月31 日、2014年12月31 日，公司应收账款净 额分别为73,771,585.91元、113,116,381.70元、130,684,406.36元。2015年12月31 日、2014年12月31 日，公司应收账款净额占当期营业收入的比重为98.94%和 121.94%，应收账款净额占营业收入的比重呈下降趋势，但依然维持在较高水平。 报告期末，1年以内的应收账款余额占比为96.08%，1-2年的应收账款余额占比为 1.06%，2-3年的应收账款余额占比为2.86% 。虽然公司应收账款大部分账龄在一 年以内，且公司主要合作客户为中石油下属各油服公司和钻探公司，经济实力较 强，信誉良好，此类应收账款发生坏账的损失的风险较小，但若客户持续延长付 款期，会增加公司的财务成本，对公司的资金周转造成一定压力，对公司的生产 经营产生不利影响。 三、技术研发风险 1-1-2 奥瑞拓能源科技股份有限公司 公开转让说明书 石油专用设备制造行业中的石油钻采工具制造和提供相关的技术服务需要 较高的技术含量，各项指标参数要求较高，生产工艺流程需要严格控制，因此对 于原材料的选择及生产设备的控制均有较高的要求。公司为应对不断增加的市场 竞争，不断进行新产品的研发和增加技术服务业务收入的规模，并且不断探索新 的业务领域，随着新技术、新工艺和新材料在生产加工中的不断应用，对于公司 产品在质量、安全性和可靠性上不断提出新的要求。 尽管公司不断提升技术研发能力，但新产品的研发需要大量的资源投入，因 而如果公司无法在生产技术研发上保持一定的领先性，将对公司的经