公司财务知识培训程序.ppt

平庆科技公司 ——财务知识培训 提纲 一、日常费用报销 二、差旅费报销 三、报销中问题的答疑 四、电子表格及报销单的填写 五、发票知识讲座 六、办公软件使用的讲座 一、日常费用报销 房租、水电费、物业管理费、办公费、交通费、电话费、招待费、快递费、其他费用 lltgogolorotoyoypyohyohyoyhpo-oy95r’cc9’;.111111’uu’………………………….1．房租 每月(季度或半年)房租. 注意事项: a.需交房租时,由负责人填写申请-财务-请款(付款) 申请。 b. 交完房租后应及时索取发票，粘贴发票并填写 好费用报销单。 2.水电费 、物业费 各办事处每月(季度)发生的水电、物业费. 注意事项: a.办事处在交完水电、物业费后，负责人索取应相应金额 的水电、物业费发票。 b.报销接口人粘贴好发票，在费用报销单上正确填写报 销金额。 c.对于个别不能提供水电费发票的请开具收款收据并加盖 财务专用章，同时找与收据金额相符的其他发票代替（餐饮费发票除外）。 3.办公费 各办事处购买办公用品、饮用水、打印、传真费等办公发生的费用. 注意事项: a.各办事处在报销购买物品（办公用品）的发票 时,要有小票附在发票后方可报销. b.打印、收发传真金额较小的如索取不到发票开 收据， 找市内相同金额的交通票代替。 4.市内交通费 各办事处人员因工作需要发生的市内公交车、地铁及市内出租车费用. 注意事项: a.办事处人员须保留好每趟公交车、地铁及市内出租车票.报销时需在电子表格中写清楚外出日期、客户、地点、车费.技术支持还需备注外出项目所属业务员. b.市内出租车票需在报销申请-特批说明里面提交特批申请，由主管经理批准后方可报销(乘坐正规出租车）. c.杜绝连号的出租车票报销 5.电话费 各办事处安装的座机电话费、宽带费. 注意事项： a.各办事处在报销电话费及宽带费时需打印清单，对于预 存话费的需在报销单上注明充值日期及电话号码。 6.招待费 各办事处因业务需要发生的餐饮、娱乐、礼品费用. 注意事项: a.招待费需在报销申请-特批说明里面提交特批申请，由主管经理批准后方可报销 b.报销时需写明日期、客户、事项、金额 7.速递费 各办事处因业务需要发生的邮递费或者送货费. 注意事项: a.办事处发生的邮递费或者送货费报销时除提供发票外还 需提供送货底单. b.电子表格需写明快递编号、快递到达地址、快递内容（发票、单据、合同等）、快递费用等明细. 8.其他费用 各办事处购买办公隔断、桌椅、空调、电脑、服务器、鼠标、键盘、耳麦、灯管、清洁费、修理费及活动费等 注意事项: a.购买金额较大的办公隔断、桌椅、空调、电脑、服务器 等, 需由采购负责人填写OA-行政-内部采购申请，需要 借款的, 填写OA-财务-请款(借支)申请. b.采购负责人在采购物品时须要向对方索要相应金额的正 规正确发票, 金额较小的在特殊情况下无法获取发票的 必须开具收据并用除餐饮费以外的发票代替.报销时请 注明采购申请流水号 c.部门活动费需拿正规发票报销，参与者要在此报销的发票上签字 二、差旅费报销 注意事项: a.乘坐火车、飞机标准可参考出差管理制度. b.报销飞机票时需提供登机牌. c.住宿标准、出差补助标准可参考出差管理制度，出差期间尽量入住公司协议酒店，并按照协议价格报销住宿费用，遇酒店预订满的，再考虑其他酒店. d.出差异地市内交通费发票必须保留好. e.报销人在差旅费报销单上认真填写往返时间及出差天数 f.外地发生的招待费由销售经理批准后方可报销 g.出差外地打的请选择正规的士以免索取不到发票 特别强调：各办事处人员出差外地回办事处后请及时到财务部报账，报销时请注明出差申请的OA流水号。 三、报销当中存在的问题及解决方