单位持有人通告.PDF

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本 文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文 件全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 重要提示： 此乃要件，請即處理。 閣下如對本通告內容有任何疑問，應尋求獨立專業意 見 。 重要提示 沛富基金 根據《證券及期貨法》（新加坡法律第289 章）第286 條 及《證券及期貨條例》（香港法律第 571 章）第 104 條 獲認可的新加坡單位信託 （股份代號 ：2821 ） 單位持有人通告 按照新加坡的監管規定，沛富基金（「信託」）的招股章程須每年更新並送交新加坡金 融管理局（「新加坡金管局」）辦理登記。於 2013 年 6 月 20 日在新加坡金管局登記的 招股章程已於 2014 年 6 月20 日到期。已更新的招股章程已於 2014 年6 月20 日在新加 坡金管局登記，其連同已更新的基金產品介紹清單及產品資料概要，現可於網站 查閲。本通告所使用而未有另加定義的界定詞彙，均具招股章程分別給 予該等詞彙的涵義。 經理人現將招股章程內作出變動的主要內容概述如下 ： 標題 參考 變更內容 1. 信託的投資目標及 第6 頁 更新相關指數的網址。 政策–投資政策及 策略 2. 信託的投資目標及 第 10 頁 更新基準及表現數據 （包括開支及成交比例）。 政策– 至第 11 頁 基準及表現 3. 主要風險因素- 其 第 17 頁 插入披露有關 2010 年獎勵聘僱恢復就業法案 他風險因素 及第47 頁 (Hiring Incentives to Restore Employment Act)的外 國賬戶稅收合規法案（「FATCA 」）的規定。 一般資料- 稅項– FATCA及美國稅 Page 1 of 3 標題 參考 變更內容 務預扣及申報規定 4. 新增及贖回單位– 第24 頁 使用招股章程及信託契約貫徹採納的術語闡明新 發出新增指示 增單位結算日 。結算日概無實際變動。 5. 新增及贖回單位– 第25 頁 插入披露有關信託採納遠期定價法的規定 。 每一新增單位的發 行價 6. 新增及贖回單位– 第26 頁 使用招股章程及信託契約貫徹採納的術語闡明贖 發出贖回指示 、第27 頁 回單位結算日 。結算日概無實際變動。 7. 新增及贖回單位– 第28 頁 插入披露有關信託採納遠期定價法的規定。 每一贖回單位的發 行價 8. 管理及運作 第33 頁 闡明經理人的監管地位 。更新道富環球投資管理所 - 經理人 至第36 頁 管理的資產。更新經理人的董事及主要行政人員名 單並插入彼等履歷。 9. – 第36 頁 闡明 監管地位。 管理及運作 受託 受託人的 人 10. 管理及運作– 監察 第36 頁